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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 502 833.00 | 1 193 281.00 | 309 551.00 | 1 502 833.00 |
AN Terrains | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
AP Constructions | 11 906 168.00 | 5 717 883.00 | 6 188 284.00 | 11 906 168.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 894 967.00 | 7 163 827.00 | 3 731 140.00 | 10 894 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 059 176.00 | 1 590 241.00 | 468 935.00 | 2 059 176.00 |
AV Immobilisations en cours | 625 000.00 | | 625 000.00 | 625 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 115 354.00 | | 115 354.00 | 115 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 677 023.00 | 15 665 234.00 | 12 011 789.00 | 27 677 023.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 919 621.00 | 9 261 173.00 | 20 658 448.00 | 29 919 621.00 |
BP En cours de production de services | 9 808 438.00 | 91 622.00 | 9 716 815.00 | 9 808 438.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 552 260.00 | | 2 552 260.00 | 2 552 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 805 279.00 | 1 594 724.00 | 106 210 555.00 | 107 805 279.00 |
BZ Autres créances | 19 412 846.00 | | 19 412 846.00 | 19 412 846.00 |
CF Disponibilités | 20 135 292.00 | | 20 135 292.00 | 20 135 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 408 882.00 | | 408 882.00 | 408 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 042 622.00 | 10 947 520.00 | 179 095 101.00 | 190 042 622.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 138 777.00 | | 138 777.00 | 138 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 217 858 422.00 | 26 612 754.00 | 191 245 668.00 | 217 858 422.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 228 811.00 | | 228 811.00 | 228 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 820 000.00 | 6 820 000.00 | | 6 820 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 346.00 | | | 16 346.00 |
DD Réserve légale (1) | 682 000.00 | 682 000.00 | | 682 000.00 |
DG Autres réserves | 4 882 561.00 | 1 222 622.00 | | 4 882 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 437 266.00 | 3 659 938.00 | | 6 437 266.00 |
DK Provisions réglementées | 600 518.00 | 480 563.00 | | 600 518.00 |
DL TOTAL (I) | 19 438 694.00 | 12 865 125.00 | | 19 438 694.00 |
DP Provisions pour risques | 4 180 632.00 | 2 140 588.00 | | 4 180 632.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 917 922.00 | 6 671 963.00 | | 4 917 922.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 098 554.00 | 8 812 552.00 | | 9 098 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 958 351.00 | 10 625 015.00 | | 8 958 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 000.00 | 243 482.00 | | 102 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 71 840 634.00 | 62 305 308.00 | | 71 840 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 686 349.00 | 25 933 763.00 | | 31 686 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 249 968.00 | 15 898 993.00 | | 21 249 968.00 |
EA Autres dettes | 7 422 784.00 | 7 508 901.00 | | 7 422 784.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 198 931.00 | 25 487 300.00 | | 21 198 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 459 018.00 | 148 002 763.00 | | 162 459 018.00 |
ED (V) | 249 400.00 | 47 563.00 | | 249 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 191 245 668.00 | 169 728 004.00 | | 191 245 668.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 71 731.00 | 713 085.00 | 784 816.00 | 71 731.00 |
FG Production vendue services | 105 305 560.00 | 49 877 810.00 | 155 183 371.00 | 105 305 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 105 377 291.00 | 50 590 895.00 | 155 968 187.00 | 105 377 291.00 |
FM Production stockée | | | -2 010 309.00 | |
FN Production immobilisée | | | 190 105.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 221 061.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 276 455.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 822 038.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 164 467 538.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 947 419.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -184 678.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 056 599.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 421 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 530 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 488 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 613 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 198 622.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 518 450.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 074 362.00 | |
GE Autres charges | | | 2 401 729.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 159 072 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 395 078.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 739.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70 912.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 17 540.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 521 260.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 610 452.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 162 683.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 241 924.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 404 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 205 844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 600 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 057.00 | | | 37 057.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 854 794.00 | 2 339 379.00 | | 1 854 794.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 891 852.00 | 2 339 379.00 | | 1 891 852.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 669 666.00 | 2 528 480.00 | | 669 666.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 292.00 | | | 35 292.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 439 160.00 | 119 955.00 | | 439 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 144 119.00 | 2 648 435.00 | | 1 144 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 747 732.00 | -309 056.00 | | 747 732.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -211 880.00 | -634 513.00 | | -211 880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 167 969 843.00 | 152 427 517.00 | | 167 969 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 532 576.00 | 148 767 578.00 | | 161 532 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 437 266.00 | 3 659 938.00 | | 6 437 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 923 373.00 | | 4 069 363.00 | 23 923 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 94 574.00 | 344 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 315 713.00 | 27 677 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 625 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 221 139.00 | 25 165 212.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 981 848.00 | | 3 404 503.00 | 21 981 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 438 741.00 | | | 438 741.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 357 738.00 | 2 493 342.00 | 185 846.00 | 13 357 738.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 046 990.00 | 146 292.00 | | 1 046 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 310 748.00 | 2 347 050.00 | 185 846.00 | 12 310 748.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 812 551.00 | 3 393 568.00 | 3 107 564.00 | 8 812 551.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 815 136.00 | 2 518 450.00 | 3 386 067.00 | 11 815 136.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 627 688.00 | 5 912 019.00 | 6 493 633.00 | 20 627 688.00 |
UG ‐ Financières | | | 17 540.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 422 784.00 | 7 422 784.00 | | 7 422 784.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 198 931.00 | 21 198 931.00 | | 21 198 931.00 |
UT Autres immobilisations financières | 115 355.00 | 115 355.00 | | 115 355.00 |
UX Autres créances clients | 115 355.00 | | | 115 355.00 |
VP Divers | 37 491.00 | | | 37 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 408 882.00 | | | 408 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 179 270.00 | 130 179 270.00 | | 130 179 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 459 019.00 | 155 167 332.00 | 6 666 656.00 | 162 459 019.00 |