| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 814 590.00 | 1 425 687.00 | 388 903.00 | 1 814 590.00 |
AN Terrains | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
AP Constructions | 16 484 208.00 | 8 111 566.00 | 8 372 642.00 | 16 484 208.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 915 336.00 | 9 644 441.00 | 6 270 894.00 | 15 915 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 649 313.00 | 2 040 219.00 | 609 093.00 | 2 649 313.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 305 805.00 | | 1 305 805.00 | 1 305 805.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86 874.00 | | 86 874.00 | 86 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 600 841.00 | 21 221 914.00 | 17 378 926.00 | 38 600 841.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 344 879.00 | 10 785 084.00 | 24 559 794.00 | 35 344 879.00 |
BP En cours de production de services | 16 303 899.00 | 220 277.00 | 16 083 621.00 | 16 303 899.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 761 400.00 | | 1 761 400.00 | 1 761 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 955 206.00 | 437 165.00 | 159 518 040.00 | 159 955 206.00 |
BZ Autres créances | 23 668 656.00 | | 23 668 656.00 | 23 668 656.00 |
CF Disponibilités | 11 976 952.00 | | 11 976 952.00 | 11 976 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 265 200.00 | | 265 200.00 | 265 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 276 196.00 | 11 442 528.00 | 237 833 668.00 | 249 276 196.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 54 040.00 | | 54 040.00 | 54 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 287 931 079.00 | 32 664 443.00 | 255 266 636.00 | 287 931 079.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 820 000.00 | 6 820 000.00 | | 6 820 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 346.00 | 16 346.00 | | 16 346.00 |
DD Réserve légale (1) | 682 000.00 | 682 000.00 | | 682 000.00 |
DG Autres réserves | 12 954 904.00 | 8 319 828.00 | | 12 954 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 899 102.00 | 8 135 076.00 | | 11 899 102.00 |
DK Provisions réglementées | 823 635.00 | 720 473.00 | | 823 635.00 |
DL TOTAL (I) | 33 195 990.00 | 24 693 725.00 | | 33 195 990.00 |
DP Provisions pour risques | 3 928 050.00 | 4 374 439.00 | | 3 928 050.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 945 381.00 | 4 351 244.00 | | 3 945 381.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 873 432.00 | 8 725 683.00 | | 7 873 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 195 659.00 | 7 500 020.00 | | 6 195 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 102 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 95 751 082.00 | 94 515 232.00 | | 95 751 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 919 787.00 | 40 924 664.00 | | 45 919 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 368 277.00 | 18 100 548.00 | | 30 368 277.00 |
EA Autres dettes | 3 006 749.00 | 4 254 869.00 | | 3 006 749.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 851 258.00 | 16 403 801.00 | | 32 851 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 092 815.00 | 181 801 135.00 | | 214 092 815.00 |
ED (V) | 104 398.00 | 123 255.00 | | 104 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 255 266 636.00 | 215 343 801.00 | | 255 266 636.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 570 636.00 | | | 570 636.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 188 353.00 | 280 131.00 | 468 485.00 | 188 353.00 |
FG Production vendue services | 109 870 629.00 | 69 490 211.00 | 179 360 840.00 | 109 870 629.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 058 982.00 | 69 770 343.00 | 179 829 326.00 | 110 058 982.00 |
FM Production stockée | | | 2 620 800.00 | |
FN Production immobilisée | | | 299 316.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 275 995.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 839 912.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 450 025.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 190 315 376.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 261 297.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 131 850.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 586 291.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 875 047.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 899 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 961 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 856 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 145 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 982 380.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 147 212.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 560 251.00 | |
GE Autres charges | | | 1 898 796.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 177 556 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 759 252.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 106 358.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 104 744.00 | |
GN Différences positives de change | | | 129 201.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 340 303.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 99 624.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 153 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 252 791.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 87 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 846 764.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 362.00 | 22 787.00 | | 46 362.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | 361 000.00 | | 4 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 137 588.00 | 159 295.00 | | 137 588.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 188 450.00 | 543 083.00 | | 188 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 141 177.00 | 160 105.00 | | 141 177.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 459.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 103 161.00 | 119 955.00 | | 103 161.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 244 339.00 | 281 519.00 | | 244 339.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55 888.00 | 261 563.00 | | -55 888.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 544 907.00 | 71 084.00 | | 544 907.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 346 865.00 | -638 444.00 | | 346 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 844 131.00 | 173 480 483.00 | | 190 844 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 178 945 028.00 | 165 345 407.00 | | 178 945 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 899 102.00 | 8 135 076.00 | | 11 899 102.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 927 872.00 | | 5 679 653.00 | 32 927 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 86 877.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -9 083.00 | 38 600 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 854 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -9 083.00 | 36 659 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 028 910.00 | | 716 073.00 | 2 028 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 814 485.00 | | 4 963 580.00 | 30 814 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 477.00 | | | 84 477.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 248 617.00 | 2 982 381.00 | -9 083.00 | 18 248 617.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 309 742.00 | 115 946.00 | | 1 309 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 938 876.00 | 2 866 435.00 | -9 083.00 | 16 938 876.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 351 244.00 | 22 621.00 | 428 483.00 | 4 351 244.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 827 469.00 | 1 147 212.00 | 1 532 154.00 | 11 827 469.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 827 469.00 | 1 147 212.00 | 1 532 154.00 | 11 827 469.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 553 153.00 | 2 707 464.00 | 3 944 657.00 | 20 553 153.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 006 750.00 | 3 006 750.00 | | 3 006 750.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 851 259.00 | 32 851 259.00 | | 32 851 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86 875.00 | 86 875.00 | | 86 875.00 |
VP Divers | 1 001 793.00 | 1 001 793.00 | | 1 001 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 265 201.00 | 265 201.00 | | 265 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 650 464.00 | 185 650 464.00 | | 185 650 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 092 816.00 | 210 134 457.00 | 3 958 359.00 | 214 092 816.00 |