| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 989 097.00 | 1 309 741.00 | 679 356.00 | 1 989 097.00 |
AN Terrains | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
AP Constructions | 13 940 717.00 | 6 838 136.00 | 7 102 580.00 | 13 940 717.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 327 436.00 | 8 297 383.00 | 5 030 053.00 | 13 327 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 285 819.00 | 1 803 355.00 | 482 463.00 | 2 285 819.00 |
AV Immobilisations en cours | 955 613.00 | | 955 613.00 | 955 613.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84 474.00 | | 84 474.00 | 84 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 927 871.00 | 18 248 617.00 | 14 679 254.00 | 32 927 871.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 090 588.00 | 9 917 038.00 | 21 173 549.00 | 31 090 588.00 |
BP En cours de production de services | 13 683 099.00 | 227 664.00 | 13 455 435.00 | 13 683 099.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 347 329.00 | | 347 329.00 | 347 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 070 755.00 | 1 682 767.00 | 118 387 988.00 | 120 070 755.00 |
BZ Autres créances | 22 651 876.00 | | 22 651 876.00 | 22 651 876.00 |
CF Disponibilités | 24 445 128.00 | | 24 445 128.00 | 24 445 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98 494.00 | | 98 494.00 | 98 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 387 272.00 | 11 827 469.00 | 200 559 802.00 | 212 387 272.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 104 744.00 | | 104 744.00 | 104 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 245 419 888.00 | 30 076 087.00 | 215 343 801.00 | 245 419 888.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 820 000.00 | 6 820 000.00 | | 6 820 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 346.00 | 16 346.00 | | 16 346.00 |
DD Réserve légale (1) | 682 000.00 | 682 000.00 | | 682 000.00 |
DG Autres réserves | 8 319 828.00 | 4 882 561.00 | | 8 319 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 135 076.00 | 6 437 266.00 | | 8 135 076.00 |
DK Provisions réglementées | 720 473.00 | 600 518.00 | | 720 473.00 |
DL TOTAL (I) | 24 693 725.00 | 19 438 694.00 | | 24 693 725.00 |
DP Provisions pour risques | 4 374 439.00 | 4 180 632.00 | | 4 374 439.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 351 244.00 | 4 917 922.00 | | 4 351 244.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 725 683.00 | 9 098 554.00 | | 8 725 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 500 020.00 | 8 958 351.00 | | 7 500 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 94 515 232.00 | 71 840 634.00 | | 94 515 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 924 664.00 | 31 686 349.00 | | 40 924 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 100 548.00 | 21 249 968.00 | | 18 100 548.00 |
EA Autres dettes | 4 254 869.00 | 7 422 784.00 | | 4 254 869.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 403 801.00 | 21 198 931.00 | | 16 403 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 801 135.00 | 162 459 018.00 | | 181 801 135.00 |
ED (V) | 123 255.00 | 249 400.00 | | 123 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 215 343 801.00 | 191 245 668.00 | | 215 343 801.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 46 488.00 | 307 512.00 | 354 000.00 | 46 488.00 |
FG Production vendue services | 113 579 595.00 | 47 449 230.00 | 161 028 826.00 | 113 579 595.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 113 626 084.00 | 47 756 742.00 | 161 382 826.00 | 113 626 084.00 |
FM Production stockée | | | 3 874 660.00 | |
FN Production immobilisée | | | 202 313.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 395 373.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 396 698.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 542 042.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 171 793 915.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 781 829.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 305 139.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 249 099.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 776 553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 677 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 604 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 370 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 870 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 593 471.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 350 700.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 048 331.00 | |
GE Autres charges | | | 384 820.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 460 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 333 222.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 217 702.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8.00 | |
GN Différences positives de change | | | 925 782.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 143 485.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 104 744.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 113 860.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 951 949.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 170 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 027 069.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 306 152.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 787.00 | | | 22 787.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 361 000.00 | 37 057.00 | | 361 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 854 794.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 543 083.00 | 1 891 852.00 | | 543 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160 105.00 | 669 666.00 | | 160 105.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 459.00 | 35 292.00 | | 1 459.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 119 955.00 | 439 160.00 | | 119 955.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 281 519.00 | 1 144 119.00 | | 281 519.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 261 563.00 | 747 732.00 | | 261 563.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 71 084.00 | 123 268.00 | | 71 084.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -638 444.00 | -211 880.00 | | -638 444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 173 480 483.00 | 167 969 843.00 | | 173 480 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 345 407.00 | 161 532 576.00 | | 165 345 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 135 076.00 | 6 437 266.00 | | 8 135 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 677 023.00 | | 6 147 086.00 | 27 677 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -259 690.00 | | 84 477.00 | -259 690.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -884 690.00 | -11 548.00 | 32 927 872.00 | -884 690.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -11 548.00 | 30 814 485.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 165 212.00 | | 5 660 821.00 | 25 165 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 344 167.00 | | -259 690.00 | 344 167.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 098 554.00 | 2 153 076.00 | 2 525 947.00 | 9 098 554.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 947 520.00 | 1 350 700.00 | 470 750.00 | 10 947 520.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 046 074.00 | 3 503 776.00 | 2 996 698.00 | 20 046 074.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 254 870.00 | 4 254 870.00 | | 4 254 870.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 403 801.00 | 16 403 801.00 | | 16 403 801.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84 475.00 | 84 475.00 | | 84 475.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 500 020.00 | 1 874 997.00 | 5 625 023.00 | 7 500 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98 494.00 | | | 98 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 168 456.00 | 143 168 456.00 | | 143 168 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 801 136.00 | 176 176 113.00 | 5 625 023.00 | 181 801 136.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 778.00 | 773.00 | | 778.00 |