| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 469 427.00 | 2 221 033.00 | 3 248 394.00 | 5 469 427.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 39 811.00 | | 39 811.00 | 39 811.00 |
AN Terrains | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
AP Constructions | 35 340 287.00 | 11 750 375.00 | 23 589 912.00 | 35 340 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 673 308.00 | 13 150 725.00 | 11 522 583.00 | 24 673 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 186 299.00 | 2 609 313.00 | 576 985.00 | 3 186 299.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 159 059.00 | | 159 059.00 | 159 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 173 094.00 | 29 731 447.00 | 39 441 647.00 | 69 173 094.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 934 805.00 | 10 106 011.00 | 26 828 793.00 | 36 934 805.00 |
BP En cours de production de services | 20 809 376.00 | 784 823.00 | 20 024 552.00 | 20 809 376.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 136 514.00 | | 1 136 514.00 | 1 136 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 188 023.00 | 461 009.00 | 111 727 013.00 | 112 188 023.00 |
BZ Autres créances | 15 336 098.00 | | 15 336 098.00 | 15 336 098.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 16 334 721.00 | | 16 334 721.00 | 16 334 721.00 |
CF Disponibilités | 18 045 732.00 | | 18 045 732.00 | 18 045 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 013 151.00 | | 1 013 151.00 | 1 013 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 798 424.00 | 11 351 845.00 | 210 446 579.00 | 221 798 424.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 199 496.00 | | 199 496.00 | 199 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 291 171 015.00 | 41 083 292.00 | 250 087 723.00 | 291 171 015.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 820 000.00 | 6 820 000.00 | | 6 820 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 346.00 | 16 346.00 | | 16 346.00 |
DD Réserve légale (1) | 682 000.00 | 682 000.00 | | 682 000.00 |
DG Autres réserves | 28 540 503.00 | 18 854 007.00 | | 28 540 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 030 872.00 | 9 686 495.00 | | 3 030 872.00 |
DJ Subventions d’investissement | 380 357.00 | | | 380 357.00 |
DK Provisions réglementées | 995 823.00 | 910 061.00 | | 995 823.00 |
DL TOTAL (I) | 40 465 904.00 | 36 968 911.00 | | 40 465 904.00 |
DP Provisions pour risques | 2 918 557.00 | 3 650 489.00 | | 2 918 557.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 894 388.00 | 3 537 949.00 | | 2 894 388.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 812 945.00 | 7 188 438.00 | | 5 812 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 795 975.00 | 11 804 319.00 | | 46 795 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 683 261.00 | 79 176 818.00 | | 72 683 261.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 590 381.00 | 47 555 799.00 | | 41 590 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 522 035.00 | 29 349 263.00 | | 25 522 035.00 |
EA Autres dettes | 1 909 829.00 | 1 614 659.00 | | 1 909 829.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 010 319.00 | 20 887 480.00 | | 15 010 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 511 803.00 | 190 388 341.00 | | 203 511 803.00 |
ED (V) | 297 069.00 | 174 595.00 | | 297 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 250 087 723.00 | 234 720 287.00 | | 250 087 723.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 109 443.00 | 3 213 168.00 | 3 322 612.00 | 109 443.00 |
FG Production vendue services | 127 591 063.00 | 52 246 080.00 | 179 837 144.00 | 127 591 063.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 127 700 506.00 | 55 459 249.00 | 183 159 756.00 | 127 700 506.00 |
FM Production stockée | | | 4 153 174.00 | |
FN Production immobilisée | | | 314 921.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 473 763.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 254 493.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 487 458.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 843 568.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 590 881.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 369 826.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 918 120.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 337 466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 088 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 255 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 185 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 939 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 149 197.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 506 152.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 010 496.00 | |
GE Autres charges | | | 1 895 936.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 197 247 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 596 078.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 406 039.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 005.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8.00 | |
GN Différences positives de change | | | 268 474.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 701 519.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 262 310.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 780 501.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 042 811.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -341 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 254 786.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 31 561.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 027.00 | 517 203.00 | | 53 027.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 143 214.00 | 134 502.00 | | 143 214.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 196 241.00 | 683 267.00 | | 196 241.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 015 895.00 | 433 813.00 | | 1 015 895.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 228 809.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 458 909.00 | 86 425.00 | | 458 909.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 474 805.00 | 749 048.00 | | 1 474 805.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 278 564.00 | -65 781.00 | | -1 278 564.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 2 092 919.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 054 650.00 | 3 530 334.00 | | -1 054 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 201 741 329.00 | 221 632 445.00 | | 201 741 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 198 710 456.00 | 211 945 949.00 | | 198 710 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 030 872.00 | 9 686 495.00 | | 3 030 872.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 980 627.00 | | | 55 980 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 226 183.00 | | 159 061.00 | 226 183.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 528 871.00 | | 69 173 095.00 | 12 528 871.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 509 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 302 688.00 | | 63 504 794.00 | 12 302 688.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 532 330.00 | | 976 910.00 | 4 532 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 063 053.00 | | 24 744 429.00 | 51 063 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 385 244.00 | | | 385 244.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 582 250.00 | 5 149 198.00 | | 24 582 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 686 989.00 | 534 044.00 | | 1 686 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 895 261.00 | 4 615 153.00 | | 22 895 261.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 139 795 679.00 | 139 795 679.00 | | 139 795 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 909 829.00 | 1 909 829.00 | | 1 909 829.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 010 320.00 | 15 010 320.00 | | 15 010 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 159 059.00 | | 159 059.00 | 159 059.00 |
UX Autres créances clients | 128 660 636.00 | 128 660 636.00 | | 128 660 636.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 795 976.00 | 4 317 799.00 | 31 413 733.00 | 46 795 976.00 |
VP Divers | 16 334 722.00 | 16 334 722.00 | | 16 334 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 013 152.00 | 1 013 152.00 | | 1 013 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 008 510.00 | 146 008 510.00 | | 146 008 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 511 804.00 | 161 033 627.00 | 31 413 733.00 | 203 511 804.00 |