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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 492 517.00 | 1 686 988.00 | 2 805 528.00 | 4 492 517.00 |
AN Terrains | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
AP Constructions | 17 776 819.00 | 9 494 696.00 | 8 282 122.00 | 17 776 819.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 708 970.00 | 11 073 984.00 | 6 634 986.00 | 17 708 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 969 676.00 | 2 326 579.00 | 643 097.00 | 2 969 676.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 302 687.00 | | 12 302 687.00 | 12 302 687.00 |
BH Autres immobilisations financières | 385 242.00 | | 385 242.00 | 385 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 980 626.00 | 24 582 249.00 | 31 398 376.00 | 55 980 626.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 252 658.00 | 11 305 462.00 | 33 947 196.00 | 45 252 658.00 |
BP En cours de production de services | 16 656 202.00 | 578 352.00 | 16 077 849.00 | 16 656 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 182 118.00 | 445 203.00 | 107 736 914.00 | 108 182 118.00 |
BZ Autres créances | 15 204 560.00 | | 15 204 560.00 | 15 204 560.00 |
CF Disponibilités | 15 686 346.00 | | 15 686 346.00 | 15 686 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 820 436.00 | | 820 436.00 | 820 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 627 914.00 | 12 329 018.00 | 203 298 895.00 | 215 627 914.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 23 014.00 | | 23 014.00 | 23 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 271 631 555.00 | 36 911 268.00 | 234 720 287.00 | 271 631 555.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 820 000.00 | 6 820 000.00 | | 6 820 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 346.00 | 16 346.00 | | 16 346.00 |
DD Réserve légale (1) | 682 000.00 | 682 000.00 | | 682 000.00 |
DG Autres réserves | 18 854 007.00 | 12 954 904.00 | | 18 854 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 686 495.00 | 11 899 102.00 | | 9 686 495.00 |
DK Provisions réglementées | 910 061.00 | 823 635.00 | | 910 061.00 |
DL TOTAL (I) | 36 968 911.00 | 33 195 990.00 | | 36 968 911.00 |
DP Provisions pour risques | 3 650 489.00 | 3 928 050.00 | | 3 650 489.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 537 949.00 | 3 945 381.00 | | 3 537 949.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 188 438.00 | 7 873 432.00 | | 7 188 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 804 319.00 | 6 195 659.00 | | 11 804 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 176 818.00 | 95 751 082.00 | | 79 176 818.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 555 799.00 | 45 919 787.00 | | 47 555 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 349 263.00 | 30 368 277.00 | | 29 349 263.00 |
EA Autres dettes | 1 614 659.00 | 3 006 749.00 | | 1 614 659.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 887 480.00 | 32 851 258.00 | | 20 887 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 388 341.00 | 214 092 815.00 | | 190 388 341.00 |
ED (V) | 174 595.00 | 104 398.00 | | 174 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 234 720 287.00 | 255 266 636.00 | | 234 720 287.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 346.00 | 53 710.00 | 84 056.00 | 30 346.00 |
FG Production vendue services | 122 541 798.00 | 88 949 004.00 | 211 490 803.00 | 122 541 798.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 122 572 145.00 | 89 002 714.00 | 211 574 860.00 | 122 572 145.00 |
FM Production stockée | | | 352 302.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 006 389.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 220 368.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 293 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 619 659.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 220 066 721.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 452 385.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -176 717.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 628 842.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 695 026.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 249 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 316 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 646 578.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 187 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 360 335.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 165 656.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 167 279.00 | |
GE Autres charges | | | 724 517.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 205 027 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 038 812.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 548 931.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 138 165.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 195 359.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 882 456.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 753.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 520 983.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 545 737.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 336 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 375 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 561.00 | 46 362.00 | | 31 561.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 517 203.00 | 4 500.00 | | 517 203.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 134 502.00 | 137 588.00 | | 134 502.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 683 267.00 | 188 450.00 | | 683 267.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 433 813.00 | 141 177.00 | | 433 813.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 228 809.00 | | | 228 809.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 86 425.00 | 103 161.00 | | 86 425.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 749 048.00 | 244 339.00 | | 749 048.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65 781.00 | -55 888.00 | | -65 781.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 092 919.00 | 544 907.00 | | 2 092 919.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 530 334.00 | 346 865.00 | | 3 530 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 221 632 445.00 | 190 844 131.00 | | 221 632 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 211 945 949.00 | 178 945 028.00 | | 211 945 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 686 495.00 | 11 899 102.00 | | 9 686 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 221 915.00 | 3 360 335.00 | | 21 221 915.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 425 688.00 | 261 301.00 | | 1 425 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 796 227.00 | 3 099 034.00 | | 19 796 227.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 873 432.00 | 2 167 279.00 | 2 852 273.00 | 7 873 432.00 |
6N Sur stocks et en cours | 220 277.00 | 578 352.00 | 220 277.00 | 220 277.00 |
6T Sur comptes clients | 437 165.00 | 66 926.00 | 58 888.00 | 437 165.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 442 528.00 | 1 165 656.00 | 279 166.00 | 11 442 528.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 315 960.00 | 3 332 936.00 | 3 131 439.00 | 19 315 960.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 332 936.00 | 2 996 937.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 86 425.00 | 134 502.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 614 660.00 | 1 614 660.00 | | 1 614 660.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 887 481.00 | 20 887 481.00 | | 20 887 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 385 242.00 | 385 242.00 | | 385 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 804 319.00 | 804 024.00 | 3 356 231.00 | 11 804 319.00 |
VP Divers | 13 322 039.00 | 13 322 039.00 | | 13 322 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 820 436.00 | 820 436.00 | | 820 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 032 706.00 | 138 032 706.00 | | 138 032 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 388 341.00 | 179 388 046.00 | 3 356 231.00 | 190 388 341.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 938.00 | 816.00 | | 938.00 |