| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 999 639.00 | 2 863 682.00 | 3 135 957.00 | 5 999 639.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 39 811.00 | | 39 811.00 | 39 811.00 |
AN Terrains | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
AP Constructions | 35 966 998.00 | 13 973 136.00 | 21 993 861.00 | 35 966 998.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 465 228.00 | 14 984 387.00 | 10 480 840.00 | 25 465 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 250 342.00 | 2 856 997.00 | 393 345.00 | 3 250 342.00 |
BH Autres immobilisations financières | 119 079.00 | | 119 079.00 | 119 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 146 000.00 | 34 678 204.00 | 36 467 796.00 | 71 146 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 053 386.00 | 14 073 707.00 | 22 979 679.00 | 37 053 386.00 |
BP En cours de production de services | 24 687 616.00 | 2 083 400.00 | 22 604 216.00 | 24 687 616.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 814 960.00 | | 9 814 960.00 | 9 814 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 928 565.00 | 822 624.00 | 114 105 941.00 | 114 928 565.00 |
BZ Autres créances | 40 874 627.00 | | 40 874 627.00 | 40 874 627.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 26 658 340.00 | | 26 658 340.00 | 26 658 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 399 783.00 | | 399 783.00 | 399 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 417 281.00 | 16 979 732.00 | 237 437 549.00 | 254 417 281.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 27 603.00 | | 27 603.00 | 27 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 325 590 885.00 | 51 657 936.00 | 273 932 949.00 | 325 590 885.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 820 000.00 | 6 820 000.00 | | 6 820 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 346.00 | 16 346.00 | | 16 346.00 |
DD Réserve légale (1) | 682 000.00 | 682 000.00 | | 682 000.00 |
DG Autres réserves | 31 571 376.00 | 28 540 503.00 | | 31 571 376.00 |
DH Report à nouveau | 8.00 | | | 8.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 857 039.00 | 3 030 872.00 | | 4 857 039.00 |
DJ Subventions d’investissement | 319 448.00 | 380 357.00 | | 319 448.00 |
DK Provisions réglementées | 995 823.00 | 995 823.00 | | 995 823.00 |
DL TOTAL (I) | 45 262 035.00 | 40 465 904.00 | | 45 262 035.00 |
DP Provisions pour risques | 6 834 707.00 | 2 918 557.00 | | 6 834 707.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 539 411.00 | 2 894 388.00 | | 2 539 411.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 374 118.00 | 5 812 945.00 | | 9 374 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 474 441.00 | 46 795 975.00 | | 42 474 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 72 683 261.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 90 353 338.00 | 41 590 381.00 | | 90 353 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 777 558.00 | 25 522 035.00 | | 35 777 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 734 872.00 | | | 26 734 872.00 |
EA Autres dettes | 3 103 070.00 | 1 909 829.00 | | 3 103 070.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 703 815.00 | 15 010 319.00 | | 20 703 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 147 096.00 | 203 511 803.00 | | 219 147 096.00 |
ED (V) | 149 698.00 | 297 069.00 | | 149 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 273 932 949.00 | 250 087 723.00 | | 273 932 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 147 096.00 | 203 511 803.00 | | 219 147 096.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 72 905.00 | 6 117.00 | 79 022.00 | 72 905.00 |
FG Production vendue services | 143 536 385.00 | 49 108 556.00 | 192 644 941.00 | 143 536 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 143 609 290.00 | 49 114 673.00 | 192 723 964.00 | 143 609 290.00 |
FM Production stockée | | | 3 878 240.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 269 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 188 756.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 113 928.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 204 174 722.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 395 041.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 382 080.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 532 740.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -698 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 129 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 935 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 925 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 752 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 279 567.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 002 137.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 375 678.00 | |
GE Autres charges | | | 1 483 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 198 495 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 678 928.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 405 624.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 314.00 | |
GN Différences positives de change | | | 390 276.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 796 216.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 276 380.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 120 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 396 801.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 399 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 078 342.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 366 850.00 | | | 366 850.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 908.00 | 53 027.00 | | 60 908.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 109 859.00 | 143 214.00 | | 109 859.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 537 618.00 | 196 241.00 | | 537 618.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 132 495.00 | 1 015 895.00 | | 132 495.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 825.00 | | | 7 825.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 458 909.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140 320.00 | 1 474 805.00 | | 140 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 397 297.00 | -1 278 564.00 | | 397 297.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 635 607.00 | | | 635 607.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 982 993.00 | -1 054 650.00 | | 982 993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 205 508 557.00 | 201 741 329.00 | | 205 508 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 200 651 517.00 | 198 710 456.00 | | 200 651 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 857 039.00 | 3 030 872.00 | | 4 857 039.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 173 095.00 | 2 353 522.00 | -39 980.00 | 69 173 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 119 081.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 340 636.00 | 71 146 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 039 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 340 636.00 | 64 987 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 509 240.00 | 530 212.00 | | 5 509 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 504 794.00 | 1 823 310.00 | | 63 504 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 159 061.00 | | -39 980.00 | 159 061.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 731 447.00 | 5 279 568.00 | | 29 731 447.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 221 033.00 | 642 649.00 | | 2 221 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 510 414.00 | 4 636 918.00 | | 27 510 414.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 812 945.00 | 5 375 678.00 | 1 814 505.00 | 5 812 945.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 890 835.00 | 5 640 522.00 | 374 250.00 | 10 890 835.00 |
6T Sur comptes clients | 461 009.00 | 361 614.00 | | 461 009.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 351 845.00 | 6 002 137.00 | 374 250.00 | 11 351 845.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 164 790.00 | 11 377 815.00 | 2 188 756.00 | 17 164 790.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 377 815.00 | 2 078 896.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 109 859.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 968 840.00 | 155 968 840.00 | | 155 968 840.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 703 815.00 | 20 703 815.00 | | 20 703 815.00 |
UT Autres immobilisations financières | 119 079.00 | | 119 079.00 | 119 079.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 474 441.00 | 7 836 264.00 | 27 982 035.00 | 42 474 441.00 |
VP Divers | 26 334 722.00 | 26 334 722.00 | | 26 334 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 283 432.00 | 139 283 432.00 | | 139 283 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 399 784.00 | 399 784.00 | | 399 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 137 017.00 | 166 017 938.00 | 119 079.00 | 166 137 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 147 097.00 | 184 508 920.00 | 27 982 035.00 | 219 147 097.00 |