| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 470.00 | 8 578.00 | 892.00 | 9 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 070.00 | 2 343.00 | 727.00 | 3 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 871.00 | 50 226.00 | 22 644.00 | 72 871.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 243.00 | | 27 243.00 | 27 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 654.00 | 61 147.00 | 51 507.00 | 112 654.00 |
BP En cours de production de services | 118 658.00 | | 118 658.00 | 118 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 642 103.00 | 32 415.00 | 609 688.00 | 642 103.00 |
BZ Autres créances | 102 642.00 | | 102 642.00 | 102 642.00 |
CF Disponibilités | 126 036.00 | | 126 036.00 | 126 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 359.00 | | 7 359.00 | 7 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 996 797.00 | 32 415.00 | 964 383.00 | 996 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 109 451.00 | 93 562.00 | 1 015 889.00 | 1 109 451.00 |
CR Parts à plus d’un an | 89 337.00 | | | 89 337.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 8 000.00 | | 30 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 206 966.00 | | | 206 966.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 145 091.00 | | | 145 091.00 |
DH Report à nouveau | | 141 820.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 296.00 | 3 271.00 | | 93 296.00 |
DL TOTAL (I) | 476 154.00 | 153 891.00 | | 476 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 494.00 | 157.00 | | 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174.00 | 141.00 | | 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 738.00 | 15 831.00 | | 204 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 323 102.00 | 130 043.00 | | 323 102.00 |
EA Autres dettes | 11 227.00 | 28 979.00 | | 11 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 539 736.00 | 175 152.00 | | 539 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 015 889.00 | 329 043.00 | | 1 015 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 539 736.00 | 175 152.00 | | 539 736.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 869 771.00 | | 1 869 771.00 | 1 869 771.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 869 771.00 | | 1 869 771.00 | 1 869 771.00 |
FM Production stockée | | | 32 920.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 121.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 917 828.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 615 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 781 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 340 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 900.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 155.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 794 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 627.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 635.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 635.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 955.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 80.00 | | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80.00 | | | -80.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 14 835.00 | | | 14 835.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 743.00 | | | 17 743.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 920 464.00 | 654 261.00 | | 1 920 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 827 167.00 | 650 990.00 | | 1 827 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 296.00 | 3 271.00 | | 93 296.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 044.00 | | 66 667.00 | 47 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80.00 | 27 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 058.00 | 112 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 978.00 | 75 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 952.00 | | 4 517.00 | 4 952.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 263.00 | | 46 656.00 | 30 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 829.00 | | 15 494.00 | 11 829.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 529.00 | 42 596.00 | 978.00 | 19 529.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 952.00 | 3 625.00 | | 4 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 576.00 | 38 971.00 | 978.00 | 14 576.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 100.00 | 33 235.00 | 6 920.00 | 6 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 100.00 | 33 235.00 | 6 920.00 | 6 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 100.00 | 33 235.00 | 6 920.00 | 6 100.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 235.00 | 6 920.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 738.00 | 204 738.00 | | 204 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 876.00 | 79 876.00 | | 79 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 246.00 | 124 246.00 | | 124 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 227.00 | 11 227.00 | | 11 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 243.00 | | | 27 243.00 |
UX Autres créances clients | 552 766.00 | | | 552 766.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 89 337.00 | | | 89 337.00 |
VB T. V. A. | 28 252.00 | | | 28 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VI Groupe et associés | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 033.00 | | | 62 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 998.00 | 7 998.00 | | 7 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 357.00 | | | 12 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 359.00 | | | 7 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 779 347.00 | 662 767.00 | 116 580.00 | 779 347.00 |
VW T.V.A. | 110 982.00 | 110 982.00 | | 110 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 736.00 | 539 736.00 | | 539 736.00 |