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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 982.00 | 53 146.00 | 14 836.00 | 67 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 518.00 | | 25 518.00 | 25 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 960.00 | 55 606.00 | 40 354.00 | 95 960.00 |
BP En cours de production de services | 64 975.00 | | 64 975.00 | 64 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 749 258.00 | 40 932.00 | 1 708 326.00 | 1 749 258.00 |
BZ Autres créances | 212 457.00 | | 212 457.00 | 212 457.00 |
CF Disponibilités | 290 606.00 | | 290 606.00 | 290 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 826.00 | | 11 826.00 | 11 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 329 122.00 | 40 932.00 | 2 288 190.00 | 2 329 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 425 082.00 | 96 538.00 | 2 328 545.00 | 2 425 082.00 |
CR Parts à plus d’un an | 266 056.00 | | | 266 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 591 945.00 | 591 945.00 | | 591 945.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 3 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 371 060.00 | 364 244.00 | | 371 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 489.00 | 151 818.00 | | 256 489.00 |
DL TOTAL (I) | 1 307 494.00 | 1 191 007.00 | | 1 307 494.00 |
DP Provisions pour risques | 2 400.00 | 11 700.00 | | 2 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 400.00 | 11 700.00 | | 2 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 698.00 | 518.00 | | 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 456.00 | 521 339.00 | | 61 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 845 939.00 | 753 338.00 | | 845 939.00 |
EA Autres dettes | 110 558.00 | 43 426.00 | | 110 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 018 650.00 | 1 318 622.00 | | 1 018 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 328 545.00 | 2 521 329.00 | | 2 328 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 018 650.00 | 1 318 622.00 | | 1 018 650.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 540 178.00 | | 4 540 178.00 | 4 540 178.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 540 178.00 | | 4 540 178.00 | 4 540 178.00 |
FM Production stockée | | | -80 490.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 672.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 522.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 561 881.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 895.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 364 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 920 133.00 | |
FZ Charges sociales | | | 837 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 595.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 932.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 400.00 | |
GE Autres charges | | | 12 068.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 226 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 335 061.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 222.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 335 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 445.00 | 7 294.00 | | 36 445.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 282.00 | 2 844.00 | | 10 282.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 700.00 | 2 000.00 | | 11 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 982.00 | 4 844.00 | | 21 982.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 829.00 | 30.00 | | 6 829.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 829.00 | 30.00 | | 6 829.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 153.00 | 4 814.00 | | 15 153.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 947.00 | 57 126.00 | | 93 947.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 584 085.00 | 3 524 787.00 | | 4 584 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 327 596.00 | 3 372 969.00 | | 4 327 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 256 489.00 | 151 818.00 | | 256 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 473.00 | | 6 812.00 | 92 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 325.00 | 25 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 325.00 | 95 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 598.00 | | 6 812.00 | 62 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 843.00 | | | 28 843.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 011.00 | 4 595.00 | | 51 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 740.00 | 292.00 | | 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 271.00 | 4 303.00 | | 50 271.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 700.00 | 2 400.00 | 11 700.00 | 11 700.00 |
6T Sur comptes clients | 62 227.00 | 40 932.00 | 62 227.00 | 62 227.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 227.00 | 40 932.00 | 62 227.00 | 62 227.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 927.00 | 43 332.00 | 73 927.00 | 73 927.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 332.00 | 62 227.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 11 700.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 456.00 | 61 456.00 | | 61 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 187 035.00 | 187 035.00 | | 187 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 225 875.00 | 225 875.00 | | 225 875.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 295.00 | 26 295.00 | | 26 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 558.00 | 110 558.00 | | 110 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 518.00 | | 25 518.00 | 25 518.00 |
UX Autres créances clients | 1 679 159.00 | 1 679 159.00 | | 1 679 159.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 306.00 | 4 306.00 | | 4 306.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 099.00 | | 70 099.00 | 70 099.00 |
VB T. V. A. | 10 168.00 | 10 168.00 | | 10 168.00 |
VC Groupe et associés | 195 957.00 | | 195 957.00 | 195 957.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 739.00 | 28 739.00 | | 28 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 026.00 | 2 026.00 | | 2 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 826.00 | 11 826.00 | | 11 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 999 059.00 | 1 707 485.00 | 291 574.00 | 1 999 059.00 |
VW T.V.A. | 377 995.00 | 377 995.00 | | 377 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 018 650.00 | 1 018 650.00 | | 1 018 650.00 |