| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 995.00 | 21 452.00 | 272 543.00 | 293 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 625.00 | | 54 625.00 | 54 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 047.00 | 22 880.00 | 327 167.00 | 350 047.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 414 979.00 | 61 690.00 | 2 353 290.00 | 2 414 979.00 |
BZ Autres créances | 12 237.00 | | 12 237.00 | 12 237.00 |
CF Disponibilités | 791 740.00 | | 791 740.00 | 791 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 563.00 | | 23 563.00 | 23 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 242 519.00 | 61 690.00 | 3 180 829.00 | 3 242 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 592 566.00 | 84 570.00 | 3 507 996.00 | 3 592 566.00 |
CR Parts à plus d’un an | 180 926.00 | | | 180 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 591 945.00 | 591 945.00 | | 591 945.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 371 549.00 | 371 060.00 | | 371 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 326 896.00 | 256 489.00 | | 326 896.00 |
DL TOTAL (I) | 1 378 390.00 | 1 307 494.00 | | 1 378 390.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 400.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 400.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600 655.00 | 698.00 | | 600 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 124.00 | 61 456.00 | | 165 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 102 386.00 | 845 939.00 | | 1 102 386.00 |
EA Autres dettes | 169 029.00 | 110 558.00 | | 169 029.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 92 412.00 | | | 92 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 129 606.00 | 1 018 650.00 | | 2 129 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 507 996.00 | 2 328 545.00 | | 3 507 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 529 606.00 | 1 018 650.00 | | 1 529 606.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 692 080.00 | | 4 692 080.00 | 4 692 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 692 080.00 | | 4 692 080.00 | 4 692 080.00 |
FM Production stockée | | | -64 975.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 478.00 | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 687 660.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 955.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 265 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 889 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 837 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 815.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 61 690.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 143 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 543 758.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 148.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 544 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 848.00 | 10 282.00 | | 12 848.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 400.00 | 11 700.00 | | 2 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 248.00 | 21 982.00 | | 15 248.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 101 826.00 | 6 829.00 | | 101 826.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 841.00 | | | 6 841.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108 668.00 | 6 829.00 | | 108 668.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -93 419.00 | 15 153.00 | | -93 419.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 124 591.00 | 93 947.00 | | 124 591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 704 057.00 | 4 584 085.00 | | 4 704 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 377 161.00 | 4 327 596.00 | | 4 377 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 326 896.00 | 256 489.00 | | 326 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 960.00 | | 333 180.00 | 95 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 711.00 | 54 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 093.00 | 350 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 032.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 350.00 | 295 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 410.00 | | 285 363.00 | 69 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 518.00 | | 47 817.00 | 25 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 606.00 | 20 815.00 | 53 541.00 | 55 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 032.00 | | 1 032.00 | 1 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 574.00 | 20 815.00 | 52 509.00 | 54 574.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
6T Sur comptes clients | 40 932.00 | 61 690.00 | 40 932.00 | 40 932.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 932.00 | 61 690.00 | 40 932.00 | 40 932.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 332.00 | 61 690.00 | 43 332.00 | 43 332.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 61 690.00 | 40 932.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 124.00 | 165 124.00 | | 165 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 249 767.00 | 249 767.00 | | 249 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 318 471.00 | 318 471.00 | | 318 471.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 644.00 | 30 644.00 | | 30 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169 029.00 | 169 029.00 | | 169 029.00 |
8L Produits constatés d’avance | 92 412.00 | 92 412.00 | | 92 412.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 625.00 | -1.00 | 54 625.00 | 54 625.00 |
UX Autres créances clients | 2 234 053.00 | 2 053 127.00 | 180 926.00 | 2 234 053.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 180 926.00 | 180 926.00 | | 180 926.00 |
VB T. V. A. | 6 864.00 | 6 864.00 | | 6 864.00 |
VC Groupe et associés | 5 372.00 | 5 372.00 | | 5 372.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 600 655.00 | 655.00 | 600 000.00 | 600 655.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 215.00 | 25 215.00 | | 25 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 563.00 | 23 563.00 | | 23 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 505 403.00 | 2 269 852.00 | 235 551.00 | 2 505 403.00 |
VW T.V.A. | 478 290.00 | 478 290.00 | | 478 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 129 606.00 | 1 529 606.00 | 600 000.00 | 2 129 606.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |