| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 002.00 | 54 993.00 | 240 009.00 | 295 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 625.00 | | 54 625.00 | 54 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 055.00 | 56 421.00 | 294 634.00 | 351 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 776.00 | 68 431.00 | 77 345.00 | 145 776.00 |
BZ Autres créances | 1 636 592.00 | | 1 636 592.00 | 1 636 592.00 |
CF Disponibilités | 1 565 205.00 | | 1 565 205.00 | 1 565 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 566.00 | | 21 566.00 | 21 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 369 139.00 | 68 431.00 | 3 300 708.00 | 3 369 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 720 193.00 | 124 852.00 | 3 595 342.00 | 3 720 193.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 591 945.00 | 591 945.00 | | 591 945.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 373 445.00 | 371 549.00 | | 373 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 482 713.00 | 326 896.00 | | 482 713.00 |
DL TOTAL (I) | 1 536 104.00 | 1 378 390.00 | | 1 536 104.00 |
DP Provisions pour risques | 88 169.00 | | | 88 169.00 |
DR TOTAL (IV) | 88 169.00 | | | 88 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 570 633.00 | 600 655.00 | | 570 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 903.00 | 165 124.00 | | 201 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 992 695.00 | 1 102 386.00 | | 992 695.00 |
EA Autres dettes | 124 406.00 | 169 029.00 | | 124 406.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 81 432.00 | 92 412.00 | | 81 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 971 069.00 | 2 129 606.00 | | 1 971 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 595 342.00 | 3 507 996.00 | | 3 595 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 520 202.00 | 1 529 606.00 | | 1 520 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 634 346.00 | | 4 634 346.00 | 4 634 346.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 634 346.00 | | 4 634 346.00 | 4 634 346.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 941.00 | |
FQ Autres produits | | | 520.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 714 807.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 033.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 287 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 872 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 785 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 541.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 68 431.00 | |
GE Autres charges | | | 1 847.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 114 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 600 747.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 599 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 179 248.00 | 12 848.00 | | 179 248.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 179 248.00 | 15 248.00 | | 179 248.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 601.00 | 101 826.00 | | 23 601.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 841.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 88 169.00 | | | 88 169.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111 770.00 | 108 668.00 | | 111 770.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 67 478.00 | -93 419.00 | | 67 478.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 184 322.00 | 124 591.00 | | 184 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 894 054.00 | 4 704 057.00 | | 4 894 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 411 341.00 | 4 377 161.00 | | 4 411 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 482 713.00 | 326 896.00 | | 482 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 047.00 | | 1 008.00 | 350 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 351 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 296 430.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 423.00 | | 1 008.00 | 295 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 625.00 | | | 54 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 880.00 | 33 541.00 | | 22 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 880.00 | 33 541.00 | | 22 880.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 88 169.00 | | |
6T Sur comptes clients | 61 690.00 | 68 430.00 | 61 689.00 | 61 690.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 690.00 | 68 430.00 | 61 689.00 | 61 690.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 690.00 | 156 599.00 | 61 689.00 | 61 690.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 68 431.00 | 61 690.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 88 169.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 903.00 | 201 903.00 | | 201 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 265 004.00 | 265 004.00 | | 265 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 268 095.00 | 268 095.00 | | 268 095.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 59 730.00 | 59 730.00 | | 59 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 406.00 | 124 406.00 | | 124 406.00 |
8L Produits constatés d’avance | 81 432.00 | 81 432.00 | | 81 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 625.00 | 1.00 | 54 625.00 | 54 625.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 480.00 | 6 480.00 | | 6 480.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 145 776.00 | 145 776.00 | | 145 776.00 |
VB T. V. A. | 5 266.00 | 5 266.00 | | 5 266.00 |
VC Groupe et associés | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 570 634.00 | 119 767.00 | 450 867.00 | 570 634.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 785.00 | | | 29 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 119.00 | 32 119.00 | | 32 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 622 995.00 | 1 622 995.00 | | 1 622 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 566.00 | 21 566.00 | | 21 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 858 558.00 | 1 802 083.00 | 56 475.00 | 1 858 558.00 |
VW T.V.A. | 367 748.00 | 367 748.00 | | 367 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 971 069.00 | 1 520 202.00 | 450 867.00 | 1 971 069.00 |