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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 470.00 | 8 878.00 | 592.00 | 9 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 070.00 | 2 800.00 | 270.00 | 3 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 871.00 | 56 721.00 | 16 150.00 | 72 871.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 243.00 | | 27 243.00 | 27 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 654.00 | 68 399.00 | 44 255.00 | 112 654.00 |
BP En cours de production de services | 124 157.00 | | 124 157.00 | 124 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 854 392.00 | 16 195.00 | 838 197.00 | 854 392.00 |
BZ Autres créances | 36 379.00 | | 36 379.00 | 36 379.00 |
CF Disponibilités | 245 491.00 | | 245 491.00 | 245 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 469.00 | | 7 469.00 | 7 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 267 887.00 | 16 195.00 | 1 251 692.00 | 1 267 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 380 541.00 | 84 594.00 | 1 295 947.00 | 1 380 541.00 |
CR Parts à plus d’un an | 32 687.00 | | | 32 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 206 966.00 | 206 966.00 | | 206 966.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 238 388.00 | 145 091.00 | | 238 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 056.00 | 93 296.00 | | 128 056.00 |
DL TOTAL (I) | 604 210.00 | 476 154.00 | | 604 210.00 |
DP Provisions pour risques | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 906.00 | 494.00 | | 1 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167.00 | 174.00 | | 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 304.00 | 204 738.00 | | 145 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 507 800.00 | 323 102.00 | | 507 800.00 |
EA Autres dettes | 27 859.00 | 11 227.00 | | 27 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 683 037.00 | 539 736.00 | | 683 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 295 947.00 | 1 015 889.00 | | 1 295 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 683 037.00 | 539 736.00 | | 683 037.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 206 688.00 | | 2 206 686.00 | 2 206 688.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 206 688.00 | | 2 206 688.00 | 2 206 688.00 |
FM Production stockée | | | 5 499.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 866.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 239 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 775 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 851 058.00 | |
FZ Charges sociales | | | 369 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 251.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 550.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 700.00 | |
GE Autres charges | | | -32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 037 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 201 407.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | -40.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -40.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 72.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 639.00 | | | 2 639.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 80.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 639.00 | 80.00 | | 2 639.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 639.00 | -80.00 | | -2 639.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 552.00 | 14 835.00 | | 20 552.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 231.00 | 17 743.00 | | 50 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 239 160.00 | 1 920 464.00 | | 2 239 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 111 103.00 | 1 827 167.00 | | 2 111 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 056.00 | 93 296.00 | | 128 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 654.00 | | | 112 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 112 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 470.00 | | | 9 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 941.00 | | | 75 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 243.00 | | | 27 243.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 147.00 | 7 252.00 | | 61 147.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 578.00 | 300.00 | | 8 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 570.00 | 6 952.00 | | 52 570.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 415.00 | 6 550.00 | 22 770.00 | 32 415.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 415.00 | 6 550.00 | 22 770.00 | 32 415.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 415.00 | 15 250.00 | 22 770.00 | 32 415.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 250.00 | 22 770.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 304.00 | 145 304.00 | | 145 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 343.00 | 107 343.00 | | 107 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 039.00 | 192 039.00 | | 192 039.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 136.00 | 23 136.00 | | 23 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 859.00 | 27 859.00 | | 27 859.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 243.00 | | | 27 243.00 |
UX Autres créances clients | 821 705.00 | | | 821 705.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 687.00 | | | 32 687.00 |
VB T. V. A. | 18 783.00 | | | 18 783.00 |
VC Groupe et associés | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
VI Groupe et associés | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 596.00 | | | 13 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 551.00 | 7 551.00 | | 7 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 469.00 | | | 7 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 925 483.00 | 865 553.00 | 59 930.00 | 925 483.00 |
VW T.V.A. | 177 731.00 | 177 731.00 | | 177 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 683 037.00 | 683 037.00 | | 683 037.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |