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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 032.00 | 740.00 | 292.00 | 1 032.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 428.00 | 1 396.00 | 32.00 | 1 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 170.00 | 48 875.00 | 12 295.00 | 61 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 843.00 | | 28 843.00 | 28 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 473.00 | 51 011.00 | 41 463.00 | 92 473.00 |
BP En cours de production de services | 145 465.00 | | 145 465.00 | 145 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 576 950.00 | 62 227.00 | 1 514 723.00 | 1 576 950.00 |
BZ Autres créances | 485 667.00 | | 485 667.00 | 485 667.00 |
CF Disponibilités | 304 602.00 | | 304 602.00 | 304 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 410.00 | | 29 410.00 | 29 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 542 093.00 | 62 227.00 | 2 479 867.00 | 2 542 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 634 567.00 | 113 237.00 | 2 521 329.00 | 2 634 567.00 |
CR Parts à plus d’un an | 539 289.00 | | | 539 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 30 000.00 | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 591 945.00 | 206 966.00 | | 591 945.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 800.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 364 244.00 | 238 388.00 | | 364 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 818.00 | 128 056.00 | | 151 818.00 |
DL TOTAL (I) | 1 191 007.00 | 604 210.00 | | 1 191 007.00 |
DP Provisions pour risques | 11 700.00 | 8 700.00 | | 11 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 700.00 | 8 700.00 | | 11 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 518.00 | 1 906.00 | | 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 167.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 521 339.00 | 145 304.00 | | 521 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 753 338.00 | 507 800.00 | | 753 338.00 |
EA Autres dettes | 43 426.00 | 27 859.00 | | 43 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 318 622.00 | 683 037.00 | | 1 318 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 521 329.00 | 1 295 947.00 | | 2 521 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 318 622.00 | 683 037.00 | | 1 318 622.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 551 619.00 | | 3 551 619.00 | 3 551 619.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 551 619.00 | | 3 551 619.00 | 3 551 619.00 |
FM Production stockée | | | -45 126.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 829.00 | |
FQ Autres produits | | | 560.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 519 882.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 169 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 402 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 641 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 393.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 567.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 631.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 315 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 204 069.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 204 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 844.00 | | | 2 844.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 844.00 | | | 4 844.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | 2 639.00 | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | 2 639.00 | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 814.00 | -2 639.00 | | 4 814.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 20 552.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 126.00 | 50 231.00 | | 57 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 524 787.00 | 2 239 160.00 | | 3 524 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 372 969.00 | 2 111 103.00 | | 3 372 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 818.00 | 128 056.00 | | 151 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 654.00 | | 1 600.00 | 112 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 843.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 781.00 | 92 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 438.00 | 1 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 343.00 | 62 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 470.00 | | | 9 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 941.00 | | | 75 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 243.00 | | 1 600.00 | 27 243.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 399.00 | 4 392.00 | 21 780.00 | 68 399.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 878.00 | 300.00 | 8 438.00 | 8 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 521.00 | 4 092.00 | 13 343.00 | 59 521.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 700.00 | 5 000.00 | 2 000.00 | 8 700.00 |
6T Sur comptes clients | 16 195.00 | 51 567.00 | 5 535.00 | 16 195.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 195.00 | 51 567.00 | 5 535.00 | 16 195.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 895.00 | 56 567.00 | 7 535.00 | 24 895.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 567.00 | 5 535.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 521 339.00 | 521 339.00 | | 521 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 193 668.00 | 193 668.00 | | 193 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 245 770.00 | 245 770.00 | | 245 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 426.00 | 43 426.00 | | 43 426.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 843.00 | | | 28 843.00 |
UX Autres créances clients | 1 416 780.00 | | | 1 416 780.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 521.00 | | | 1 521.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 160 170.00 | | | 160 170.00 |
VB T. V. A. | 83 311.00 | | | 83 311.00 |
VC Groupe et associés | 379 119.00 | | | 379 119.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 716.00 | | | 21 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 278.00 | 17 278.00 | | 17 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 410.00 | | | 29 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 120 870.00 | 1 552 738.00 | 568 132.00 | 2 120 870.00 |
VW T.V.A. | 296 621.00 | 296 621.00 | | 296 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 318 622.00 | 1 318 622.00 | | 1 318 622.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |