| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 416 693.00 | 40 000.00 | 1 376 693.00 | 1 416 693.00 |
AP Constructions | 2 912 110.00 | 459 780.00 | 2 452 330.00 | 2 912 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 613 616.00 | 66 740.00 | 546 876.00 | 613 616.00 |
AV Immobilisations en cours | 46 681.00 | | 46 681.00 | 46 681.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 466.00 | | 16 466.00 | 16 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 775 567.00 | 1 786 886.00 | 7 988 681.00 | 9 775 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 101.00 | | 189 101.00 | 189 101.00 |
BZ Autres créances | 351 158.00 | | 351 158.00 | 351 158.00 |
CF Disponibilités | 4 869 525.00 | | 4 869 525.00 | 4 869 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 409 783.00 | | 5 409 783.00 | 5 409 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 185 350.00 | 1 786 886.00 | 13 398 464.00 | 15 185 350.00 |
CU Autres participations | 3 770 000.00 | 1 220 366.00 | 2 549 634.00 | 3 770 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 100 000.00 | 6 306 000.00 | | 10 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 468.00 | 2 468.00 | | 2 468.00 |
DH Report à nouveau | -495 056.00 | -483 399.00 | | -495 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 261 422.00 | -11 658.00 | | -1 261 422.00 |
DL TOTAL (I) | 8 345 990.00 | 5 813 412.00 | | 8 345 990.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 461.00 | 3 094.00 | | 5 461.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 461.00 | 3 094.00 | | 5 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 787 237.00 | 3 955 857.00 | | 3 787 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 890.00 | 103 614.00 | | 99 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 440 563.00 | 334 699.00 | | 440 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 186.00 | 47 769.00 | | 78 186.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 624.00 | 30 390.00 | | 2 624.00 |
EA Autres dettes | 638 514.00 | 767 191.00 | | 638 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 047 013.00 | 5 239 521.00 | | 5 047 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 398 464.00 | 11 056 027.00 | | 13 398 464.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 600 154.00 | | 600 154.00 | 600 154.00 |
FG Production vendue services | 270 974.00 | | 270 974.00 | 270 974.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 871 129.00 | | 871 129.00 | 871 129.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 312.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 872 441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 417 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 606.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 175 025.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 367.00 | |
GE Autres charges | | | 3 900.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 751 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 411.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 597.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 262.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 859.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 204 381.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 164 622.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 369 003.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 351 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 229 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 710 801.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 63 536.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 774 337.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 753 710.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 000.00 | 753 710.00 | | 40 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 000.00 | 20 627.00 | | -40 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 312.00 | -7 162.00 | | -8 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 890 300.00 | 1 680 349.00 | | 890 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 151 721.00 | 1 692 006.00 | | 2 151 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 261 422.00 | -11 658.00 | | -1 261 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 518 896.00 | | 2 256 671.00 | 7 518 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 786 466.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 775 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 989 101.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 932 429.00 | | 56 671.00 | 4 932 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 586 466.00 | | 2 200 000.00 | 2 586 466.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 351 495.00 | 175 025.00 | | 351 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 351 495.00 | 175 025.00 | | 351 495.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 094.00 | 2 367.00 | | 3 094.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 40 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 985.00 | 1 244 381.00 | | 15 985.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 079.00 | 1 246 748.00 | | 19 079.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 367.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 204 381.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 40 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 99 890.00 | 99 890.00 | | 99 890.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 440 563.00 | 440 563.00 | | 440 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 774.00 | 5 774.00 | | 5 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 933.00 | 3 933.00 | | 3 933.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 624.00 | 2 624.00 | | 2 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 627 992.00 | 627 992.00 | | 627 992.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
UX Autres créances clients | 189 101.00 | | | 189 101.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 456.00 | | | 1 456.00 |
VB T. V. A. | 36 709.00 | | | 36 709.00 |
VC Groupe et associés | 117 597.00 | | | 117 597.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 786 720.00 | 175 933.00 | 774 935.00 | 3 786 720.00 |
VI Groupe et associés | 10 522.00 | 10 522.00 | | 10 522.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 168 878.00 | | | 168 878.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 462.00 | | | 68 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 935.00 | | | 126 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 540 259.00 | 1 540 259.00 | | 1 540 259.00 |
VW T.V.A. | 68 014.00 | 68 014.00 | | 68 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 047 013.00 | 1 436 226.00 | 774 935.00 | 5 047 013.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |