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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 416 693.00 | 75 000.00 | 1 341 693.00 | 1 416 693.00 |
AP Constructions | 2 912 110.00 | 711 452.00 | 2 200 658.00 | 2 912 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 743 204.00 | 181 956.00 | 561 247.00 | 743 204.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 466.00 | | 16 466.00 | 16 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 243 473.00 | 2 168 408.00 | 6 075 065.00 | 8 243 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 119.00 | | 160 119.00 | 160 119.00 |
BZ Autres créances | 613 013.00 | | 613 013.00 | 613 013.00 |
CF Disponibilités | 9 545 161.00 | | 9 545 161.00 | 9 545 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 318 751.00 | | 10 318 751.00 | 10 318 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 562 224.00 | 2 168 408.00 | 16 393 816.00 | 18 562 224.00 |
CU Autres participations | 3 155 000.00 | 1 200 000.00 | 1 955 000.00 | 3 155 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 527 100.00 | 10 100 000.00 | | 13 527 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 468.00 | 2 468.00 | | 2 468.00 |
DH Report à nouveau | -1 608 182.00 | -1 756 478.00 | | -1 608 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -94 578.00 | 148 295.00 | | -94 578.00 |
DL TOTAL (I) | 11 826 807.00 | 8 494 285.00 | | 11 826 807.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 416.00 | 7 262.00 | | 1 416.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 416.00 | 7 262.00 | | 1 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 429 676.00 | 3 613 194.00 | | 3 429 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 516.00 | 84 130.00 | | 80 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 687.00 | 342 961.00 | | 329 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 759.00 | 85 740.00 | | 70 759.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 747.00 | 126 747.00 | | 1 747.00 |
EA Autres dettes | 653 207.00 | 731 582.00 | | 653 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 565 593.00 | 4 984 355.00 | | 4 565 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 393 816.00 | 13 485 902.00 | | 16 393 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 329 065.00 | 1 556 859.00 | | 1 329 065.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 80 516.00 | | | 80 516.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 864 885.00 | | 864 885.00 | 864 885.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 864 885.00 | | 864 885.00 | 864 885.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 620.00 | |
FQ Autres produits | | | 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 891 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 424 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 894.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 186 875.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 595.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 868 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 041.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 398.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 237.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 635.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 150 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 150 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -140 788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -117 747.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 115 488.00 | 1 867 036.00 | | 115 488.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 115 488.00 | 1 867 036.00 | | 115 488.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 000.00 | 1 600 000.00 | | 100 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 35 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 000.00 | 1 635 000.00 | | 100 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 488.00 | 232 036.00 | | 15 488.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 681.00 | -8 523.00 | | -7 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 016 741.00 | 2 754 265.00 | | 1 016 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 111 320.00 | 2 605 970.00 | | 1 111 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -94 578.00 | 148 295.00 | | -94 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 049 865.00 | | 293 608.00 | 8 049 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 000.00 | 3 171 466.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 072 007.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 048 399.00 | | 23 608.00 | 5 048 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 001 466.00 | | 270 000.00 | 3 001 466.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 706 533.00 | 186 875.00 | | 706 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 706 533.00 | 186 875.00 | | 706 533.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 262.00 | | 5 846.00 | 7 262.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 262.00 | | 5 846.00 | 7 262.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 846.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 516.00 | 80 516.00 | | 80 516.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 329 687.00 | 329 687.00 | | 329 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 759.00 | 70 759.00 | | 70 759.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 747.00 | 1 747.00 | | 1 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 653 207.00 | 653 207.00 | | 653 207.00 |
UX Autres créances clients | 160 119.00 | 160 119.00 | | 160 119.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 427 496.00 | 190 968.00 | 847 486.00 | 3 427 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 613 013.00 | 613 013.00 | | 613 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 773 590.00 | 773 590.00 | | 773 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 565 593.00 | 1 329 065.00 | 847 486.00 | 4 565 593.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |