| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 416 693.00 | 40 000.00 | 1 376 693.00 | 1 416 693.00 |
AP Constructions | 2 912 110.00 | 620 616.00 | 2 291 494.00 | 2 912 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 719 596.00 | 120 917.00 | 598 679.00 | 719 596.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 16 466.00 | | 16 466.00 | 16 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 049 865.00 | 1 981 533.00 | 6 068 332.00 | 8 049 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 746.00 | | 184 746.00 | 184 746.00 |
BZ Autres créances | 553 935.00 | | 553 935.00 | 553 935.00 |
CF Disponibilités | 6 678 889.00 | | 6 678 889.00 | 6 678 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 417 570.00 | | 7 417 570.00 | 7 417 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 467 435.00 | 1 981 533.00 | 13 485 902.00 | 15 467 435.00 |
CU Autres participations | 2 985 000.00 | 1 200 000.00 | 1 785 000.00 | 2 985 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 100 000.00 | 10 100 000.00 | | 10 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 468.00 | 2 468.00 | | 2 468.00 |
DH Report à nouveau | -1 756 478.00 | -495 056.00 | | -1 756 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 295.00 | -1 261 422.00 | | 148 295.00 |
DL TOTAL (I) | 8 494 285.00 | 8 345 990.00 | | 8 494 285.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 262.00 | 5 461.00 | | 7 262.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 262.00 | 5 461.00 | | 7 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 613 194.00 | 3 787 237.00 | | 3 613 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 130.00 | 99 890.00 | | 84 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342 961.00 | 440 563.00 | | 342 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 740.00 | 78 186.00 | | 85 740.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 126 747.00 | 2 624.00 | | 126 747.00 |
EA Autres dettes | 731 582.00 | 638 514.00 | | 731 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 984 355.00 | 5 047 013.00 | | 4 984 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 485 902.00 | 13 398 464.00 | | 13 485 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 556 859.00 | 1 436 266.00 | | 1 556 859.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 406.00 | 517.00 | | 2 406.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 805 721.00 | | 805 721.00 | 805 721.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 805 721.00 | | 805 721.00 | 805 721.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 752.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 239.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 834 713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 442 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 180 013.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 801.00 | |
GE Autres charges | | | 2 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 822 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 176.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 915.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 236.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 20 366.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 517.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 156 957.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 156 957.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -104 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -92 264.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 867 036.00 | | | 1 867 036.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 867 036.00 | | | 1 867 036.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 600 000.00 | | | 1 600 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 000.00 | 40 000.00 | | 35 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 635 000.00 | 40 000.00 | | 1 635 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 232 036.00 | -40 000.00 | | 232 036.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 523.00 | -8 312.00 | | -8 523.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 754 265.00 | 890 300.00 | | 2 754 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 605 970.00 | 2 151 721.00 | | 2 605 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 295.00 | -1 261 422.00 | | 148 295.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 775 567.00 | | | 9 775 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 001 466.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 049 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 048 399.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 989 101.00 | | | 4 989 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 786 466.00 | | | 4 786 466.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 526 520.00 | 180 013.00 | | 526 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 526 520.00 | 180 013.00 | | 526 520.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 461.00 | 1 801.00 | | 5 461.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 461.00 | 1 801.00 | | 5 461.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 801.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 84 130.00 | 84 130.00 | | 84 130.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 342 961.00 | 342 961.00 | | 342 961.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 126 747.00 | 126 747.00 | | 126 747.00 |
UX Autres créances clients | 184 746.00 | | | 184 746.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 406.00 | 2 406.00 | | 2 406.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 610 788.00 | 183 291.00 | 813 316.00 | 3 610 788.00 |
VI Groupe et associés | 731 582.00 | 731 582.00 | | 731 582.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 175 933.00 | | | 175 933.00 |
VP Divers | 553 935.00 | | | 553 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 740.00 | 85 740.00 | | 85 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 738 681.00 | 738 681.00 | | 738 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 984 355.00 | 1 556 859.00 | 813 316.00 | 4 984 355.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |