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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 416 693.00 | 55 610.00 | 1 361 083.00 | 1 416 693.00 |
AP Constructions | 2 912 110.00 | 963 123.00 | 1 948 987.00 | 2 912 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 750 971.00 | 308 910.00 | 442 061.00 | 750 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 420 934.00 | 17 651.00 | 403 283.00 | 420 934.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 466.00 | | 16 466.00 | 16 466.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 370.00 | | 33 370.00 | 33 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 152 511.00 | 2 795 294.00 | 9 357 216.00 | 12 152 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 697.00 | 10 660.00 | 265 037.00 | 275 697.00 |
BZ Autres créances | 623 182.00 | | 623 182.00 | 623 182.00 |
CF Disponibilités | 8 884 636.00 | | 8 884 636.00 | 8 884 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 749.00 | | 48 749.00 | 48 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 832 264.00 | 10 660.00 | 9 821 604.00 | 9 832 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 984 775.00 | 2 805 954.00 | 19 178 821.00 | 21 984 775.00 |
CR Parts à plus d’un an | 470 872.00 | | | 470 872.00 |
CU Autres participations | 6 601 967.00 | 1 450 000.00 | 5 151 967.00 | 6 601 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 527 100.00 | 13 527 100.00 | | 13 527 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 468.00 | 2 468.00 | | 2 468.00 |
DH Report à nouveau | -1 799 173.00 | -1 702 761.00 | | -1 799 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -616 231.00 | -96 413.00 | | -616 231.00 |
DL TOTAL (I) | 11 114 163.00 | 11 730 394.00 | | 11 114 163.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 785.00 | 1 460.00 | | 7 785.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 785.00 | 1 460.00 | | 7 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 073 415.00 | 3 238 693.00 | | 3 073 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 071 994.00 | 76 277.00 | | 4 071 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 703.00 | 389 781.00 | | 198 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 922.00 | 78 174.00 | | 84 922.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 590.00 | 1 747.00 | | 32 590.00 |
EA Autres dettes | 595 248.00 | 576 904.00 | | 595 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 056 873.00 | 4 361 576.00 | | 8 056 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 178 821.00 | 16 093 431.00 | | 19 178 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 226 648.00 | 1 324 023.00 | | 1 226 648.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 181.00 | 2 180.00 | | 2 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 901 553.00 | | 901 553.00 | 901 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 901 553.00 | | 901 553.00 | 901 553.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 857.00 | |
FQ Autres produits | | | 485.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 913 894.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 680 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 863.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 206 495.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 660.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 325.00 | |
GE Autres charges | | | 6 680.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 153 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -239 338.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 234.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 751.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 985.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 250 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 150 878.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 400 878.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -376 894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -616 231.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 339 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 339 700.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 329 700.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 329 700.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 10 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 937 878.00 | 1 277 091.00 | | 937 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 554 110.00 | 1 373 504.00 | | 1 554 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -616 231.00 | -96 413.00 | | -616 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 407 660.00 | | 3 746 135.00 | 8 407 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 651 803.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 284.00 | 12 152 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 284.00 | 5 500 708.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 088 524.00 | | 413 469.00 | 5 088 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 319 136.00 | | 3 332 667.00 | 3 319 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 083 190.00 | 206 495.00 | 1 289 684.00 | 1 083 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 083 190.00 | 206 495.00 | 1 289 684.00 | 1 083 190.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 460.00 | 6 325.00 | | 1 460.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 460.00 | 6 325.00 | | 1 460.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 325.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 71 994.00 | 71 994.00 | | 71 994.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 703.00 | 198 703.00 | | 198 703.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 590.00 | 32 590.00 | | 32 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 595 248.00 | 595 248.00 | 4 000 000.00 | 4 595 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 370.00 | | 33 370.00 | 33 370.00 |
UX Autres créances clients | 275 697.00 | 262 905.00 | 12 792.00 | 275 697.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 181.00 | 2 181.00 | | 2 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 071 234.00 | 241 010.00 | 920 332.00 | 3 071 234.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 165 279.00 | | | 165 279.00 |
VP Divers | 623 182.00 | 165 103.00 | 458 080.00 | 623 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 922.00 | 84 922.00 | | 84 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 749.00 | 48 749.00 | | 48 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 980 998.00 | 476 757.00 | 504 241.00 | 980 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 056 873.00 | 1 226 648.00 | 4 920 332.00 | 8 056 873.00 |