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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 416 693.00 | 55 610.00 | 1 361 083.00 | 1 416 693.00 |
AP Constructions | 2 912 110.00 | 1 088 959.00 | 1 823 151.00 | 2 912 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 750 971.00 | 372 277.00 | 378 694.00 | 750 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 523 855.00 | 74 915.00 | 448 939.00 | 523 855.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 466.00 | | 16 466.00 | 16 466.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 991.00 | | 33 991.00 | 33 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 098 487.00 | 3 041 762.00 | 12 056 726.00 | 15 098 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 641.00 | | 261 641.00 | 261 641.00 |
BZ Autres créances | 492 106.00 | | 492 106.00 | 492 106.00 |
CF Disponibilités | 5 739 063.00 | | 5 739 063.00 | 5 739 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 821.00 | | 44 821.00 | 44 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 537 630.00 | | 6 537 630.00 | 6 537 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 636 117.00 | 3 041 762.00 | 18 594 355.00 | 21 636 117.00 |
CR Parts à plus d’un an | 470 872.00 | | | 470 872.00 |
CU Autres participations | 9 444 402.00 | 1 450 000.00 | 7 994 402.00 | 9 444 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 527 100.00 | 13 527 100.00 | | 13 527 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 468.00 | 2 468.00 | | 2 468.00 |
DH Report à nouveau | -2 415 405.00 | -1 799 173.00 | | -2 415 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -141 550.00 | -616 231.00 | | -141 550.00 |
DL TOTAL (I) | 10 972 613.00 | 11 114 163.00 | | 10 972 613.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 288.00 | 7 785.00 | | 11 288.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 288.00 | 7 785.00 | | 11 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 865 747.00 | 3 073 415.00 | | 2 865 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 118 286.00 | 4 071 994.00 | | 4 118 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 026.00 | 198 703.00 | | 175 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 188.00 | 84 922.00 | | 109 188.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 32 590.00 | | |
EA Autres dettes | 342 208.00 | 595 248.00 | | 342 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 610 454.00 | 8 056 873.00 | | 7 610 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 594 355.00 | 19 178 821.00 | | 18 594 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 996 274.00 | 1 226 648.00 | | 996 274.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 183.00 | 2 181.00 | | 2 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 189 071.00 | | 1 189 071.00 | 1 189 071.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 189 071.00 | | 1 189 071.00 | 1 189 071.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 145 990.00 | |
FQ Autres produits | | | 558.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 335 619.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 675 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 246 467.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 503.00 | |
GE Autres charges | | | 13 708.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 302 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 151.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 445.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 751.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 445.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 250 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 178 793.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 178 793.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -169 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -136 197.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 353.00 | | | 5 353.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 353.00 | | | 80 353.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 353.00 | | | -5 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 420 064.00 | 937 878.00 | | 1 420 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 561 614.00 | 1 554 110.00 | | 1 561 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -141 550.00 | -616 231.00 | | -141 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 152 511.00 | | 3 030 977.00 | 12 152 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 85 000.00 | 9 494 859.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 000.00 | 15 098 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 603 628.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 500 708.00 | | 102 921.00 | 5 500 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 651 803.00 | | 2 928 056.00 | 6 651 803.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 289 684.00 | 246 467.00 | 1 536 152.00 | 1 289 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 289 684.00 | 246 467.00 | 1 536 152.00 | 1 289 684.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 785.00 | 3 503.00 | | 7 785.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 785.00 | 3 503.00 | | 7 785.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 67 372.00 | 67 372.00 | | 67 372.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 026.00 | 175 026.00 | | 175 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 188.00 | 109 188.00 | | 109 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 393 122.00 | 393 122.00 | | 4 393 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 991.00 | | 33 991.00 | 33 991.00 |
UX Autres créances clients | 261 641.00 | 261 641.00 | | 261 641.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 183.00 | 2 183.00 | | 2 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 863 564.00 | 249 384.00 | 959 143.00 | 2 863 564.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 207 671.00 | | | 207 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 492 106.00 | 492 106.00 | | 492 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 821.00 | 44 821.00 | | 44 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 832 558.00 | 798 567.00 | 33 991.00 | 832 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 610 454.00 | 996 274.00 | 959 143.00 | 7 610 454.00 |