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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 416 693.00 | 55 610.00 | 1 361 083.00 | 1 416 693.00 |
AP Constructions | 2 912 110.00 | 837 288.00 | 2 074 822.00 | 2 912 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 750 971.00 | 245 284.00 | 505 687.00 | 750 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 750.00 | 618.00 | 8 132.00 | 8 750.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 466.00 | | 16 466.00 | 16 466.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 370.00 | | 33 370.00 | 33 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 407 660.00 | 2 338 800.00 | 6 068 860.00 | 8 407 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 277.00 | | 162 277.00 | 162 277.00 |
BZ Autres créances | 689 442.00 | | 689 442.00 | 689 442.00 |
CF Disponibilités | 9 169 138.00 | | 9 169 138.00 | 9 169 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 713.00 | | 3 713.00 | 3 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 024 571.00 | | 10 024 571.00 | 10 024 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 432 230.00 | 2 338 800.00 | 16 093 431.00 | 18 432 230.00 |
CR Parts à plus d’un an | 471 905.00 | | | 471 905.00 |
CU Autres participations | 3 269 300.00 | 1 200 000.00 | 2 069 300.00 | 3 269 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 527 100.00 | 13 527 100.00 | | 13 527 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 468.00 | 2 468.00 | | 2 468.00 |
DH Report à nouveau | -1 702 761.00 | -1 608 182.00 | | -1 702 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -96 413.00 | -94 578.00 | | -96 413.00 |
DL TOTAL (I) | 11 730 394.00 | 11 826 807.00 | | 11 730 394.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 460.00 | 1 416.00 | | 1 460.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 460.00 | 1 416.00 | | 1 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 238 693.00 | 3 429 676.00 | | 3 238 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 277.00 | 80 516.00 | | 76 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 389 781.00 | 329 687.00 | | 389 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 174.00 | 70 759.00 | | 78 174.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 747.00 | 1 747.00 | | 1 747.00 |
EA Autres dettes | 576 904.00 | 653 207.00 | | 576 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 361 576.00 | 4 565 593.00 | | 4 361 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 093 431.00 | 16 393 816.00 | | 16 093 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 324 023.00 | 1 329 065.00 | | 1 324 023.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 76 277.00 | | | 76 277.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 878 567.00 | | 878 567.00 | 878 567.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 878 567.00 | | 878 567.00 | 878 567.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 038.00 | |
FQ Autres produits | | | 570.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 922 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 494 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 189 782.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 44.00 | |
GE Autres charges | | | 4 802.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 901 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 373.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 505.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 711.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 216.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 142 002.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 142 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -126 786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -106 413.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 339 700.00 | 115 488.00 | | 339 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 339 700.00 | 115 488.00 | | 339 700.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 329 700.00 | 100 000.00 | | 329 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 329 700.00 | 100 000.00 | | 329 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 000.00 | 15 488.00 | | 10 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -7 681.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 277 091.00 | 1 016 741.00 | | 1 277 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 373 504.00 | 1 111 320.00 | | 1 373 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -96 413.00 | -94 578.00 | | -96 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 243 473.00 | | 493 887.00 | 8 243 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 329 700.00 | 3 319 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 329 700.00 | 8 407 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 088 524.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 072 007.00 | | 16 517.00 | 5 072 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 171 466.00 | | 477 370.00 | 3 171 466.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 893 408.00 | 189 782.00 | 1 083 190.00 | 893 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 893 408.00 | 189 782.00 | 1 083 190.00 | 893 408.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 416.00 | 44.00 | | 1 416.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 416.00 | 44.00 | | 1 416.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 76 277.00 | 76 277.00 | | 76 277.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 389 781.00 | 389 781.00 | | 389 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 174.00 | 78 174.00 | | 78 174.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 747.00 | 1 747.00 | | 1 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 385 921.00 | 385 921.00 | | 385 921.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 370.00 | | 33 370.00 | 33 370.00 |
UX Autres créances clients | 162 277.00 | 162 277.00 | | 162 277.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 236 513.00 | 198 960.00 | 1 279 190.00 | 3 236 513.00 |
VI Groupe et associés | 190 983.00 | 190 983.00 | | 190 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 689 442.00 | 217 537.00 | 471 905.00 | 689 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 713.00 | 3 713.00 | | 3 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 888 803.00 | 383 527.00 | 505 275.00 | 888 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 361 576.00 | 1 324 023.00 | 1 279 190.00 | 4 361 576.00 |