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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 200.00 | 4 024.00 | 2 176.00 | 6 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 699 864.00 | 640 634.00 | 59 230.00 | 699 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 577.00 | 36 774.00 | 207 803.00 | 244 577.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 074.00 | | 2 074.00 | 2 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 952 715.00 | 681 432.00 | 271 282.00 | 952 715.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 638 734.00 | 29 869.00 | 608 864.00 | 638 734.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 497 554.00 | 278.00 | 497 276.00 | 497 554.00 |
BZ Autres créances | 39 242.00 | | 39 242.00 | 39 242.00 |
CF Disponibilités | 233 408.00 | | 233 408.00 | 233 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 743.00 | | 6 743.00 | 6 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 415 681.00 | 30 147.00 | 1 385 533.00 | 1 415 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 368 395.00 | 711 580.00 | 1 656 815.00 | 2 368 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 220.00 | 64 220.00 | | 64 220.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 65 379.00 | 65 379.00 | | 65 379.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 422.00 | 6 422.00 | | 6 422.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 13 000.00 | 3 000.00 | | 13 000.00 |
DH Report à nouveau | 198.00 | 281.00 | | 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 973.00 | 95 131.00 | | 89 973.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 600.00 | 17 400.00 | | 11 600.00 |
DL TOTAL (I) | 250 791.00 | 251 834.00 | | 250 791.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 82 350.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 775.00 | 114 219.00 | | 149 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 504 244.00 | 494 380.00 | | 504 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 603 807.00 | 425 080.00 | | 603 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 846.00 | 223 476.00 | | 139 846.00 |
EA Autres dettes | 8 352.00 | 10 646.00 | | 8 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 406 024.00 | 1 350 150.00 | | 1 406 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 656 815.00 | 1 601 983.00 | | 1 656 815.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 034 953.00 | | 4 034 953.00 | 4 034 953.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 034 953.00 | | 4 034 953.00 | 4 034 953.00 |
FM Production stockée | | | -16 848.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 440.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 031 548.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 500 775.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -57 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 415 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 671 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 222 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 202.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 147.00 | |
GE Autres charges | | | 4 646.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 909 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 064.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 850.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 28.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 800.00 | 15 800.00 | | 5 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 800.00 | 15 828.00 | | 5 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 275.00 | 1 867.00 | | 2 275.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 257.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 275.00 | 9 124.00 | | 2 275.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 525.00 | 6 704.00 | | 3 525.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 791.00 | 21 367.00 | | 19 791.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 037 374.00 | 3 713 389.00 | | 4 037 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 947 401.00 | 3 618 258.00 | | 3 947 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 973.00 | 95 131.00 | | 89 973.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 614.00 | 13 851.00 | | 12 614.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 690.00 | 918.00 | | 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 934 104.00 | | | 934 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 074.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 952 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 944 441.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 926 155.00 | | | 926 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 749.00 | | | 1 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 595 460.00 | 103 202.00 | 17 230.00 | 595 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 593 890.00 | 100 748.00 | 17 230.00 | 593 890.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 29 869.00 | | |
6T Sur comptes clients | 8 925.00 | | 8 647.00 | 8 925.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 925.00 | 29 869.00 | 8 647.00 | 8 925.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 925.00 | 29 869.00 | 8 647.00 | 8 925.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 504 244.00 | 504 244.00 | | 504 244.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 603 807.00 | 603 807.00 | | 603 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 352.00 | 8 352.00 | | 8 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 545 613.00 | 543 539.00 | 2 074.00 | 545 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 406 024.00 | 1 342 417.00 | 54 131.00 | 1 406 024.00 |