| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 200.00 | 3 850.00 | 350.00 | 4 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 750 892.00 | 793 261.00 | -42 369.00 | 750 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 355 245.00 | 44 904.00 | 310 341.00 | 355 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 835.00 | | 3 835.00 | 3 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 114 172.00 | 842 015.00 | 272 158.00 | 1 114 172.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 586 826.00 | | 586 826.00 | 586 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 517 273.00 | 6 144.00 | 511 130.00 | 517 273.00 |
BZ Autres créances | 48 157.00 | | 48 157.00 | 48 157.00 |
CF Disponibilités | 53 047.00 | | 53 047.00 | 53 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 205 303.00 | 6 144.00 | 1 199 159.00 | 1 205 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 319 475.00 | 848 159.00 | 1 471 317.00 | 2 319 475.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 220.00 | | | 64 220.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 65 379.00 | | | 65 379.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 422.00 | | | 6 422.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
DH Report à nouveau | 17.00 | | | 17.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -139 318.00 | | | -139 318.00 |
DL TOTAL (I) | 53 719.00 | | | 53 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 240.00 | | | 144 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 592 528.00 | | | 592 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 441 064.00 | | | 441 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 338.00 | | | 169 338.00 |
EA Autres dettes | 70 428.00 | | | 70 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 417 598.00 | | | 1 417 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 471 317.00 | | | 1 471 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 362 363.00 | | | 1 362 363.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 002 499.00 | | 113 921.00 | 1 002 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 835.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 000.00 | 1 114 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 000.00 | 1 106 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | 3 000.00 | 1 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 998 596.00 | | 109 790.00 | 998 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 704.00 | | 1 132.00 | 2 704.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 729 637.00 | 78 100.00 | 11 000.00 | 729 637.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | 2 650.00 | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 728 437.00 | 75 450.00 | 11 000.00 | 728 437.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 314.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 6 144.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 144.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 458.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 144.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 441 064.00 | 441 064.00 | | 441 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 197.00 | 77 197.00 | | 77 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 367.00 | 54 367.00 | | 54 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 428.00 | 70 428.00 | | 70 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 835.00 | | 3 835.00 | 3 835.00 |
UX Autres créances clients | 509 901.00 | 509 901.00 | | 509 901.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 373.00 | 7 373.00 | | 7 373.00 |
VB T. V. A. | 8 837.00 | 8 837.00 | | 8 837.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 240.00 | 38 280.00 | 92 055.00 | 144 240.00 |
VI Groupe et associés | 592 528.00 | 592 528.00 | | 592 528.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 109 597.00 | | | 109 597.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 179.00 | | | 57 179.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 285.00 | 31 285.00 | | 31 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 023.00 | 12 023.00 | | 12 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 737.00 | 7 737.00 | | 7 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 569 266.00 | 565 430.00 | 3 835.00 | 569 266.00 |
VW T.V.A. | 25 752.00 | 25 752.00 | | 25 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 417 598.00 | 1 311 638.00 | 92 055.00 | 1 417 598.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |