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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 160.00 | 6 052.00 | 9 108.00 | 15 160.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 190.00 | 136.00 | 1 054.00 | 1 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 762 971.00 | 867 466.00 | -104 495.00 | 762 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 395 504.00 | 40 767.00 | 354 737.00 | 395 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 867.00 | | 3 867.00 | 3 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 178 692.00 | 914 420.00 | 264 272.00 | 1 178 692.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 465 951.00 | | 465 951.00 | 465 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 617 691.00 | 10 431.00 | 607 261.00 | 617 691.00 |
BZ Autres créances | 39 684.00 | | 39 684.00 | 39 684.00 |
CF Disponibilités | 396 477.00 | | 396 477.00 | 396 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 624.00 | | 2 624.00 | 2 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 522 428.00 | 10 431.00 | 1 511 998.00 | 1 522 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 701 121.00 | 924 851.00 | 1 776 270.00 | 2 701 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 220.00 | | | 64 220.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 65 379.00 | | | 65 379.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 422.00 | | | 6 422.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
DH Report à nouveau | -139 302.00 | | | -139 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 840.00 | | | 182 840.00 |
DL TOTAL (I) | 236 559.00 | | | 236 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 141.00 | | | 139 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 623 799.00 | | | 623 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 345 179.00 | | | 345 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 301.00 | | | 229 301.00 |
EA Autres dettes | 64 373.00 | | | 64 373.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 137 918.00 | | | 137 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 539 711.00 | | | 1 539 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 776 270.00 | | | 1 776 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 442 416.00 | | | 1 442 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 114 172.00 | | 90 122.00 | 1 114 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 867.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 602.00 | 1 178 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 602.00 | 1 158 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 200.00 | | 12 150.00 | 4 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 106 137.00 | | 77 940.00 | 1 106 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 835.00 | | 32.00 | 3 835.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 797 111.00 | 92 512.00 | 15 969.00 | 797 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 850.00 | 2 338.00 | | 3 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 793 261.00 | 90 174.00 | 15 969.00 | 793 261.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 144.00 | 4 287.00 | | 6 144.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 144.00 | 4 287.00 | | 6 144.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 144.00 | 4 287.00 | | 6 144.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 287.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 345 179.00 | 345 179.00 | | 345 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 449.00 | 93 449.00 | | 93 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 141.00 | 52 141.00 | | 52 141.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 375.00 | 11 375.00 | | 11 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 373.00 | 64 373.00 | | 64 373.00 |
8L Produits constatés d’avance | 137 918.00 | 137 918.00 | | 137 918.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 867.00 | | 3 867.00 | 3 867.00 |
UX Autres créances clients | 601 062.00 | 601 062.00 | | 601 062.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 630.00 | 16 630.00 | | 16 630.00 |
VB T. V. A. | 6 323.00 | 6 323.00 | | 6 323.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 141.00 | 41 848.00 | 94 846.00 | 139 141.00 |
VI Groupe et associés | 623 799.00 | 623 799.00 | | 623 799.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 500.00 | | | 40 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 599.00 | | | 45 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 238.00 | 12 238.00 | | 12 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 061.00 | 33 061.00 | | 33 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 624.00 | 2 624.00 | | 2 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 663 867.00 | 660 000.00 | 3 867.00 | 663 867.00 |
VW T.V.A. | 60 098.00 | 60 098.00 | | 60 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 539 711.00 | 1 442 418.00 | 94 846.00 | 1 539 711.00 |