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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 410.00 | 11 748.00 | 15 662.00 | 27 410.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 190.00 | 532.00 | 658.00 | 1 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 778 527.00 | 953 783.00 | -175 256.00 | 778 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 440 642.00 | 44 997.00 | 395 644.00 | 440 642.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 251 668.00 | 1 011 059.00 | 240 609.00 | 1 251 668.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 476 387.00 | | 476 387.00 | 476 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 562 318.00 | 10 431.00 | 551 888.00 | 562 318.00 |
BZ Autres créances | 20 879.00 | | 20 879.00 | 20 879.00 |
CF Disponibilités | 499 205.00 | | 499 205.00 | 499 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 767.00 | | 3 767.00 | 3 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 562 556.00 | 10 431.00 | 1 552 125.00 | 1 562 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 814 224.00 | 1 021 490.00 | 1 792 734.00 | 2 814 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 220.00 | | | 64 220.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 65 375.00 | | | 65 375.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 422.00 | | | 6 422.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 538.00 | | | 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 370.00 | | | 146 370.00 |
DL TOTAL (I) | 382 928.00 | | | 382 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 341 558.00 | | | 341 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 312 778.00 | | | 312 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 474 595.00 | | | 474 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 483.00 | | | 241 483.00 |
EA Autres dettes | 39 391.00 | | | 39 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 409 806.00 | | | 1 409 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 792 734.00 | | | 1 792 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 303 013.00 | | | 1 303 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 178 692.00 | | 72 976.00 | 1 178 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 251 668.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 219 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 350.00 | | 12 250.00 | 16 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 158 475.00 | | 60 693.00 | 1 158 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 867.00 | | 33.00 | 3 867.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 914 420.00 | 96 639.00 | | 914 420.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 188.00 | 6 092.00 | | 6 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 908 233.00 | 90 547.00 | | 908 233.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 431.00 | | | 10 431.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 431.00 | | | 10 431.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 431.00 | | | 10 431.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 474 595.00 | 474 595.00 | | 474 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 151.00 | 104 151.00 | | 104 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 717.00 | 49 717.00 | | 49 717.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 871.00 | 38 871.00 | | 38 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 391.00 | 39 391.00 | | 39 391.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
UX Autres créances clients | 545 689.00 | 545 689.00 | | 545 689.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 630.00 | 16 630.00 | | 16 630.00 |
VB T. V. A. | 9 316.00 | 9 316.00 | | 9 316.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 341 558.00 | 37 582.00 | 303 977.00 | 341 558.00 |
VI Groupe et associés | 312 778.00 | 312 778.00 | | 312 778.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 232 500.00 | | | 232 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 082.00 | | | 30 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 105.00 | 10 105.00 | | 10 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 176.00 | 11 176.00 | | 11 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 767.00 | 3 767.00 | | 3 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 590 864.00 | 586 964.00 | 3 900.00 | 590 864.00 |
VW T.V.A. | 38 640.00 | 38 640.00 | | 38 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 409 806.00 | 1 105 829.00 | 303 977.00 | 1 409 806.00 |