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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 742 754.00 | 728 437.00 | 14 317.00 | 742 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 842.00 | 39 976.00 | 215 866.00 | 255 842.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 704.00 | | 2 704.00 | 2 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 002 499.00 | 769 613.00 | 232 887.00 | 1 002 499.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 539 140.00 | | 539 140.00 | 539 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 460 405.00 | | 460 405.00 | 460 405.00 |
BZ Autres créances | 81 612.00 | | 81 612.00 | 81 612.00 |
CF Disponibilités | 172 764.00 | | 172 764.00 | 172 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 543.00 | | 3 543.00 | 3 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 257 465.00 | | 1 257 465.00 | 1 257 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 259 964.00 | 769 613.00 | 1 490 351.00 | 2 259 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 220.00 | | | 64 220.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 65 379.00 | | | 65 379.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 422.00 | | | 6 422.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 17 900.00 | | | 17 900.00 |
DH Report à nouveau | 55.00 | | | 55.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 061.00 | | | 39 061.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
DL TOTAL (I) | 198 838.00 | | | 198 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 822.00 | | | 91 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 613 973.00 | | | 613 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 382 088.00 | | | 382 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 561.00 | | | 179 561.00 |
EA Autres dettes | 24 069.00 | | | 24 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 291 514.00 | | | 1 291 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 490 351.00 | | | 1 490 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 239 880.00 | | | 1 239 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 952 715.00 | | 54 785.00 | 952 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 704.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 1 002 499.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 000.00 | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 998 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 944 441.00 | | 54 155.00 | 944 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 074.00 | | 630.00 | 2 074.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 644 658.00 | 87 918.00 | 2 940.00 | 644 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 024.00 | 116.00 | 2 940.00 | 4 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 640 634.00 | 87 803.00 | | 640 634.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 29 869.00 | | 29 869.00 | 29 869.00 |
6T Sur comptes clients | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 147.00 | | 30 147.00 | 30 147.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 147.00 | | 30 147.00 | 30 147.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 30 147.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 382 088.00 | 382 088.00 | | 382 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 992.00 | 80 992.00 | | 80 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 516.00 | 65 516.00 | | 65 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 069.00 | 24 069.00 | | 24 069.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 704.00 | | | 2 704.00 |
UX Autres créances clients | 460 405.00 | | | 460 405.00 |
VB T. V. A. | 9 021.00 | | | 9 021.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 822.00 | 41 537.00 | 49 793.00 | 91 822.00 |
VI Groupe et associés | 613 973.00 | 613 973.00 | | 613 973.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 566.00 | | | 12 566.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 509.00 | | | 70 509.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 152.00 | | | 55 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 758.00 | 11 758.00 | | 11 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 439.00 | | | 17 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 543.00 | | | 3 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 548 264.00 | 545 560.00 | 2 704.00 | 548 264.00 |
VW T.V.A. | 21 296.00 | 21 296.00 | | 21 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 291 514.00 | 1 241 229.00 | 49 793.00 | 1 291 514.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |