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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 660.00 | 20 621.00 | 13 039.00 | 33 660.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 190.00 | 929.00 | 261.00 | 1 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 750 718.00 | 884 439.00 | -133 720.00 | 750 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 357 978.00 | 46 891.00 | 311 087.00 | 357 978.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 433.00 | | 2 433.00 | 2 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 145 979.00 | 952 879.00 | 193 100.00 | 1 145 979.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 391 264.00 | | 391 264.00 | 391 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 533 538.00 | 10 431.00 | 523 107.00 | 533 538.00 |
BZ Autres créances | 43 992.00 | | 43 992.00 | 43 992.00 |
CF Disponibilités | 454 016.00 | | 454 016.00 | 454 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 940.00 | | 1 940.00 | 1 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 424 750.00 | 10 431.00 | 1 414 320.00 | 1 424 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 570 729.00 | 963 310.00 | 1 607 419.00 | 2 570 729.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 220.00 | | | 64 220.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 65 379.00 | | | 65 379.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 422.00 | | | 6 422.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 246 000.00 | | | 246 000.00 |
DH Report à nouveau | 907.00 | | | 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 169.00 | | | 133 169.00 |
DL TOTAL (I) | 516 097.00 | | | 516 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 829.00 | | | 292 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 626.00 | | | 114 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 404 901.00 | | | 404 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 900.00 | | | 220 900.00 |
EA Autres dettes | 58 067.00 | | | 58 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 091 322.00 | | | 1 091 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 607 419.00 | | | 1 607 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 875 688.00 | | | 875 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 251 668.00 | | 34 535.00 | 1 251 668.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 2 433.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 140 224.00 | 1 145 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 138 724.00 | 1 108 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 600.00 | | 6 250.00 | 28 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 219 168.00 | | 28 252.00 | 1 219 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 900.00 | | 33.00 | 3 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 966 062.00 | 68 662.00 | 128 735.00 | 966 062.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 280.00 | 9 271.00 | | 12 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 953 783.00 | 59 391.00 | 128 735.00 | 953 783.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 431.00 | | | 10 431.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 431.00 | | | 10 431.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 431.00 | | | 10 431.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 404 901.00 | 404 901.00 | | 404 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 105.00 | 87 105.00 | | 87 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 532.00 | 48 532.00 | | 48 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 067.00 | 58 067.00 | | 58 067.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 433.00 | | 2 433.00 | 2 433.00 |
UX Autres créances clients | 516 908.00 | 516 908.00 | | 516 908.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 630.00 | 16 630.00 | | 16 630.00 |
VB T. V. A. | 1 701.00 | 1 701.00 | | 1 701.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 292 829.00 | 77 195.00 | 214 341.00 | 292 829.00 |
VI Groupe et associés | 114 626.00 | 114 626.00 | | 114 626.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 229.00 | | | 59 229.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 453.00 | 6 453.00 | | 6 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 193.00 | 47 193.00 | | 47 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 845.00 | 34 845.00 | | 34 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 581 903.00 | 579 470.00 | 2 433.00 | 581 903.00 |
VW T.V.A. | 38 070.00 | 38 070.00 | | 38 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 091 322.00 | 875 688.00 | 214 341.00 | 1 091 322.00 |