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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 232.00 | 2 014.00 | 1 218.00 | 3 232.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 16 546.00 | | 16 546.00 | 16 546.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 276 166.00 | 282 014.00 | 1 994 152.00 | 2 276 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 965.00 | | 52 965.00 | 52 965.00 |
BZ Autres créances | 20 315.00 | | 20 315.00 | 20 315.00 |
CF Disponibilités | 6 536.00 | | 6 536.00 | 6 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 334.00 | | 2 334.00 | 2 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 151.00 | | 82 151.00 | 82 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 358 317.00 | 282 014.00 | 2 076 303.00 | 2 358 317.00 |
CU Autres participations | 2 256 339.00 | 280 000.00 | 1 976 339.00 | 2 256 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 226 000.00 | 226 000.00 | | 226 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 600.00 | 20 600.00 | | 22 600.00 |
DG Autres réserves | 1 196 329.00 | 767 352.00 | | 1 196 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 487 981.00 | 430 977.00 | | 487 981.00 |
DL TOTAL (I) | 1 932 909.00 | 1 444 929.00 | | 1 932 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73.00 | 694 083.00 | | 73.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 775.00 | 3 152.00 | | 110 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 917.00 | 24 946.00 | | 5 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 629.00 | 20 772.00 | | 26 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 394.00 | 742 953.00 | | 143 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 076 303.00 | 2 187 881.00 | | 2 076 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 394.00 | 177 238.00 | | 143 394.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 171 236.00 | | 171 236.00 | 171 236.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 171 236.00 | | 171 236.00 | 171 236.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 171 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 950.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 234 869.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 692.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 194 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 429 562.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 403 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 487 358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 623.00 | 20 158.00 | | 623.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 623.00 | 20 158.00 | | 623.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 145.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 20 162.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 623.00 | -4.00 | | 623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 601 421.00 | 721 202.00 | | 601 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 440.00 | 290 225.00 | | 113 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 487 981.00 | 430 977.00 | | 487 981.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 097.00 | 6 097.00 | | 6 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 355 301.00 | | 15 699.00 | 2 355 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 94 834.00 | 2 272 934.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 834.00 | 2 276 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 232.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 992.00 | | 1 240.00 | 1 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 353 309.00 | | 14 459.00 | 2 353 309.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 992.00 | 22.00 | | 1 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 992.00 | 22.00 | | 1 992.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 474 000.00 | | 194 000.00 | 474 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 474 000.00 | | 194 000.00 | 474 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 194 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 917.00 | 5 917.00 | | 5 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 16 546.00 | 16 546.00 | | 16 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 52 965.00 | | | 52 965.00 |
VB T. V. A. | 6 808.00 | | | 6 808.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VI Groupe et associés | 110 775.00 | 110 775.00 | | 110 775.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 691 429.00 | | | 691 429.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 507.00 | | | 13 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 334.00 | | | 2 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 210.00 | 92 210.00 | | 92 210.00 |
VW T.V.A. | 24 661.00 | 24 661.00 | | 24 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 394.00 | 143 394.00 | | 143 394.00 |