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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 276.00 | 3 827.00 | 1 448.00 | 5 276.00 |
BD Autres titres immobilisés | 345 369.00 | | 345 369.00 | 345 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 049.00 | | 90 049.00 | 90 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 255 857.00 | 45 068.00 | 1 210 789.00 | 1 255 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 590.00 | | 30 590.00 | 30 590.00 |
BZ Autres créances | 447 568.00 | | 447 568.00 | 447 568.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 609 610.00 | 1 117.00 | 608 493.00 | 609 610.00 |
CF Disponibilités | 455 668.00 | | 455 668.00 | 455 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 767.00 | | 9 767.00 | 9 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 553 203.00 | 1 117.00 | 1 552 086.00 | 1 553 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 809 060.00 | 46 185.00 | 2 762 875.00 | 2 809 060.00 |
CU Autres participations | 815 163.00 | 41 241.00 | 773 922.00 | 815 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 226 000.00 | 226 000.00 | | 226 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 600.00 | 22 600.00 | | 22 600.00 |
DG Autres réserves | 2 373 170.00 | 2 019 422.00 | | 2 373 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 029.00 | 353 748.00 | | -57 029.00 |
DL TOTAL (I) | 2 564 741.00 | 2 621 770.00 | | 2 564 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 651.00 | 43.00 | | 146 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 381.00 | 3 601.00 | | 3 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 242.00 | 33 688.00 | | 33 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 860.00 | 57 245.00 | | 14 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 134.00 | 94 577.00 | | 198 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 762 875.00 | 2 716 347.00 | | 2 762 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 788.00 | 94 577.00 | | 65 788.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18.00 | 43.00 | | 18.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 130 458.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 130 458.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 844.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 136 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 952.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 183 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 144.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 652.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 704.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 98 759.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109 115.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 976.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 093.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 107 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 285 840.00 | 174 559.00 | | 1 285 840.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 285 840.00 | 174 559.00 | | 1 285 840.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 398 676.00 | 20 500.00 | | 1 398 676.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 398 676.00 | 20 500.00 | | 1 398 676.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -112 836.00 | 154 059.00 | | -112 836.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71.00 | 13 017.00 | | 71.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 527 256.00 | 850 264.00 | | 1 527 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 584 286.00 | 496 516.00 | | 1 584 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 029.00 | 353 748.00 | | -57 029.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 895.00 | 133.00 | | 7 895.00 |