| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 408.00 | 2 875.00 | 533.00 | 3 408.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 239 297.00 | 142 875.00 | 2 096 422.00 | 2 239 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 073.00 | | 207 073.00 | 207 073.00 |
BZ Autres créances | 302 754.00 | | 302 754.00 | 302 754.00 |
CF Disponibilités | 110 098.00 | | 110 098.00 | 110 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 619 926.00 | | 619 926.00 | 619 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 859 222.00 | 142 875.00 | 2 716 347.00 | 2 859 222.00 |
CU Autres participations | 2 235 839.00 | 140 000.00 | 2 095 839.00 | 2 235 839.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 226 000.00 | 226 000.00 | | 226 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 600.00 | 22 600.00 | | 22 600.00 |
DG Autres réserves | 2 019 422.00 | 1 684 309.00 | | 2 019 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 353 748.00 | 335 112.00 | | 353 748.00 |
DL TOTAL (I) | 2 621 770.00 | 2 268 022.00 | | 2 621 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43.00 | 53.00 | | 43.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 601.00 | 137 259.00 | | 3 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 688.00 | 3 063.00 | | 33 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 245.00 | 52 656.00 | | 57 245.00 |
EA Autres dettes | | 2 927.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 94 577.00 | 195 958.00 | | 94 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 716 347.00 | 2 463 980.00 | | 2 716 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 577.00 | 195 958.00 | | 94 577.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43.00 | 53.00 | | 43.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 350 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 350 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 350 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 448.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 322 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 454.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 323 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 205.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 325 705.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 140 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 140 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 185 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 212 706.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 174 559.00 | 365.00 | | 174 559.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 174 559.00 | 365.00 | | 174 559.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 154 059.00 | 365.00 | | 154 059.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 017.00 | 2 332.00 | | 13 017.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 850 264.00 | 457 711.00 | | 850 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 496 516.00 | 122 599.00 | | 496 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 353 748.00 | 335 112.00 | | 353 748.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 133.00 | 6 097.00 | | 133.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 276 442.00 | | 177.00 | 2 276 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 37 322.00 | 2 235 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 322.00 | 2 239 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 408.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 232.00 | | 177.00 | 3 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 273 210.00 | | | 2 273 210.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 427.00 | 448.00 | | 2 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 427.00 | 448.00 | | 2 427.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 601.00 | 3 601.00 | | 3 601.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 688.00 | 33 688.00 | | 33 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 207 073.00 | 207 073.00 | | 207 073.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VP Divers | 302 754.00 | 302 754.00 | | 302 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 245.00 | 57 245.00 | | 57 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 509 876.00 | 509 827.00 | 49.00 | 509 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 577.00 | 94 577.00 | | 94 577.00 |