| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 406.00 | 13 093.00 | 32 313.00 | 45 406.00 |
BD Autres titres immobilisés | 468 203.00 | | 468 203.00 | 468 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 049.00 | | 90 049.00 | 90 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 469 422.00 | 13 093.00 | 1 456 328.00 | 1 469 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 590.00 | | 54 590.00 | 54 590.00 |
BZ Autres créances | 279 762.00 | | 279 762.00 | 279 762.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 721 889.00 | | 721 889.00 | 721 889.00 |
CF Disponibilités | 290 391.00 | | 290 391.00 | 290 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 816.00 | | 816.00 | 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 347 448.00 | | 1 347 448.00 | 1 347 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 816 870.00 | 13 093.00 | 2 803 777.00 | 2 816 870.00 |
CU Autres participations | 865 763.00 | | 865 763.00 | 865 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 226 000.00 | 226 000.00 | | 226 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 600.00 | 22 600.00 | | 22 600.00 |
DG Autres réserves | 2 273 052.00 | 2 273 052.00 | | 2 273 052.00 |
DH Report à nouveau | -47 777.00 | -57 029.00 | | -47 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 559.00 | 9 253.00 | | -37 559.00 |
DL TOTAL (I) | 2 436 317.00 | 2 473 875.00 | | 2 436 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272 183.00 | 265 554.00 | | 272 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 174.00 | 11 451.00 | | 14 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 586.00 | 31 466.00 | | 31 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 517.00 | 117 051.00 | | 49 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 460.00 | 425 522.00 | | 367 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 803 777.00 | 2 899 397.00 | | 2 803 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 681.00 | 300 319.00 | | 257 681.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 45 833.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 45 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 187.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 239.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 155 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -109 216.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 36 893.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 093.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109 986.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 915.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 915.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 101 071.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 414.00 | 810.00 | | 29 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 156 006.00 | 166 015.00 | | 156 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 193 565.00 | 156 763.00 | | 193 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 559.00 | 9 253.00 | | -37 559.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 474.00 | 9 474.00 | | 9 474.00 |