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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 506.00 | 2 854.00 | 1 652.00 | 4 506.00 |
BD Autres titres immobilisés | 468 203.00 | | 468 203.00 | 468 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 049.00 | | 90 049.00 | 90 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 377 922.00 | 2 854.00 | 1 375 068.00 | 1 377 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 590.00 | | 42 590.00 | 42 590.00 |
BZ Autres créances | 322 899.00 | | 322 899.00 | 322 899.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 699 426.00 | | 699 426.00 | 699 426.00 |
CF Disponibilités | 458 326.00 | | 458 326.00 | 458 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 088.00 | | 1 088.00 | 1 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 524 330.00 | | 1 524 330.00 | 1 524 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 902 251.00 | 2 854.00 | 2 899 397.00 | 2 902 251.00 |
CU Autres participations | 815 163.00 | | 815 163.00 | 815 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 226 000.00 | 226 000.00 | | 226 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 600.00 | 22 600.00 | | 22 600.00 |
DG Autres réserves | 2 273 052.00 | 2 373 170.00 | | 2 273 052.00 |
DH Report à nouveau | -57 029.00 | | | -57 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 253.00 | -57 029.00 | | 9 253.00 |
DL TOTAL (I) | 2 473 875.00 | 2 564 741.00 | | 2 473 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 554.00 | 146 651.00 | | 265 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 451.00 | 3 381.00 | | 11 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 466.00 | 33 242.00 | | 31 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 051.00 | 14 860.00 | | 117 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 522.00 | 198 134.00 | | 425 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 899 397.00 | 2 762 875.00 | | 2 899 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 319.00 | 65 788.00 | | 300 319.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 18.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 10 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 587.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 019.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -141 722.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9 756.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 102 314.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 42 358.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 154 428.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 644.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 151 784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 062.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 285 840.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 285 840.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 398 676.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 398 676.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -112 836.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 810.00 | 71.00 | | 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 166 016.00 | 1 527 256.00 | | 166 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 156 763.00 | 1 584 286.00 | | 156 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 253.00 | -57 029.00 | | 9 253.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 474.00 | 7 895.00 | | 9 474.00 |