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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 232.00 | 2 427.00 | 805.00 | 3 232.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 16 822.00 | | 16 822.00 | 16 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 276 442.00 | 2 427.00 | 2 274 015.00 | 2 276 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 483.00 | | 185 483.00 | 185 483.00 |
BZ Autres créances | 1 298.00 | | 1 298.00 | 1 298.00 |
CF Disponibilités | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 965.00 | | 189 965.00 | 189 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 466 407.00 | 2 427.00 | 2 463 980.00 | 2 466 407.00 |
CU Autres participations | 2 256 339.00 | | 2 256 339.00 | 2 256 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 226 000.00 | 226 000.00 | | 226 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 600.00 | 22 600.00 | | 22 600.00 |
DG Autres réserves | 1 684 309.00 | 1 196 329.00 | | 1 684 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 335 112.00 | 487 981.00 | | 335 112.00 |
DL TOTAL (I) | 2 268 022.00 | 1 932 909.00 | | 2 268 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53.00 | 73.00 | | 53.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 259.00 | 110 775.00 | | 137 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 063.00 | 5 917.00 | | 3 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 656.00 | 26 629.00 | | 52 656.00 |
EA Autres dettes | 2 927.00 | | | 2 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 958.00 | 143 394.00 | | 195 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 463 980.00 | 2 076 303.00 | | 2 463 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 958.00 | | | 195 958.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53.00 | 73.00 | | 53.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 177 069.00 | | 177 069.00 | 177 069.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 177 069.00 | | 177 069.00 | 177 069.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 177 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 413.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 980.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 276.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 280 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 280 276.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 278 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 337 079.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 365.00 | 623.00 | | 365.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 365.00 | 623.00 | | 365.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 365.00 | 623.00 | | 365.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 332.00 | | | 2 332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 457 711.00 | 601 421.00 | | 457 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 599.00 | 113 440.00 | | 122 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 335 112.00 | 487 981.00 | | 335 112.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 097.00 | 6 097.00 | | 6 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 276 166.00 | | | 2 276 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 273 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 276 442.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 272 934.00 | | | 2 272 934.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 014.00 | 413.00 | | 2 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 014.00 | 413.00 | | 2 014.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 137 259.00 | 137 259.00 | | 137 259.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 063.00 | 3 063.00 | | 3 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 927.00 | 2 927.00 | | 2 927.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 16 822.00 | | | 16 822.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 185 483.00 | | | 185 483.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VP Divers | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 656.00 | 52 656.00 | | 52 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 133.00 | | | 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 785.00 | 186 914.00 | 16 871.00 | 203 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 958.00 | 195 958.00 | | 195 958.00 |