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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 446.00 | | 4 446.00 | 4 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 767.00 | 1 320.00 | 4 446.00 | 5 767.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 377 260.00 | 291.00 | 376 968.00 | 377 260.00 |
BZ Autres créances | 5 737.00 | | 5 737.00 | 5 737.00 |
CF Disponibilités | 49 056.00 | | 49 056.00 | 49 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 529.00 | | 3 529.00 | 3 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 582.00 | 291.00 | 435 290.00 | 435 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 441 349.00 | 1 612.00 | 439 737.00 | 441 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 020.00 | 114 020.00 | | 114 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 402.00 | 11 402.00 | | 11 402.00 |
DH Report à nouveau | -325 488.00 | -54 208.00 | | -325 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -224 018.00 | -271 281.00 | | -224 018.00 |
DL TOTAL (I) | -424 085.00 | -200 066.00 | | -424 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327.00 | 275.00 | | 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 620 000.00 | 350 000.00 | | 620 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 434.00 | 110 158.00 | | 154 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 782.00 | 357 693.00 | | 82 782.00 |
EA Autres dettes | 6 279.00 | 3 508.00 | | 6 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 863 822.00 | 821 633.00 | | 863 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 737.00 | 621 567.00 | | 439 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 822.00 | 471 633.00 | | 243 822.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 327.00 | 275.00 | | 327.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 017 589.00 | | 1 017 589.00 | 1 017 589.00 |
FG Production vendue services | 125 629.00 | | 125 629.00 | 125 629.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 143 219.00 | | 1 143 219.00 | 1 143 219.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 439.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 144 701.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 561 571.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 366 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 280.00 | |
GE Autres charges | | | 51 036.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 347 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -202 403.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -217 903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 116.00 | | | 6 116.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 116.00 | | | 6 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 116.00 | | | -6 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 144 701.00 | 1 208 664.00 | | 1 144 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 368 720.00 | 1 479 945.00 | | 1 368 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -224 018.00 | -271 281.00 | | -224 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 952.00 | | | 34 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 446.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 320.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 108.00 | | | 29 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 844.00 | | | 5 844.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 712.00 | 1 280.00 | 21 673.00 | 21 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 712.00 | 1 280.00 | 21 673.00 | 21 712.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 434.00 | 154 434.00 | | 154 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 626 279.00 | 6 279.00 | 620 000.00 | 626 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 446.00 | | | 4 446.00 |
UX Autres créances clients | 377 260.00 | | | 377 260.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 737.00 | | | 5 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 529.00 | | | 3 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 972.00 | 386 525.00 | 4 446.00 | 390 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 863 822.00 | 243 822.00 | 620 000.00 | 863 822.00 |