| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 333.00 | 1 152.00 | 2 181.00 | 3 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 392.00 | | 3 392.00 | 3 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 725.00 | 1 152.00 | 5 573.00 | 6 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 404 160.00 | 4 389.00 | 399 771.00 | 404 160.00 |
BZ Autres créances | 6 434.00 | | 6 434.00 | 6 434.00 |
CF Disponibilités | 540 309.00 | | 540 309.00 | 540 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 630.00 | | 3 630.00 | 3 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 954 533.00 | 4 389.00 | 950 144.00 | 954 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 961 258.00 | 5 541.00 | 955 717.00 | 961 258.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 020.00 | 114 020.00 | | 114 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 402.00 | 11 402.00 | | 11 402.00 |
DH Report à nouveau | -68 027.00 | -435 286.00 | | -68 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 319.00 | 200 260.00 | | 14 319.00 |
DL TOTAL (I) | 71 714.00 | -109 605.00 | | 71 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 499.00 | 674.00 | | 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 569 433.00 | 743 167.00 | | 569 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 679.00 | 397 726.00 | | 247 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 297.00 | 76 336.00 | | 63 297.00 |
EA Autres dettes | 3 095.00 | 36 115.00 | | 3 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 884 003.00 | 1 254 019.00 | | 884 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 955 717.00 | 1 144 414.00 | | 955 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 884 003.00 | 944 896.00 | | 884 003.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 569 433.00 | | | 569 433.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 136 712.00 | |
FG Production vendue services | | | 214 713.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 351 425.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 264.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 353 709.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 555 443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 541 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 653.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 162.00 | |
GE Autres charges | | | 56 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 315 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 228.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 909.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 909.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 319.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 290 406.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 290 406.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 63 105.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 63 105.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 227 301.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 353 709.00 | 1 664 016.00 | | 1 353 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 339 390.00 | 1 463 757.00 | | 1 339 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 319.00 | 200 260.00 | | 14 319.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 128.00 | | 1 597.00 | 5 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 392.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 333.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 770.00 | | 1 563.00 | 1 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 358.00 | | 34.00 | 3 358.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 499.00 | 653.00 | 1 152.00 | 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 499.00 | 653.00 | 1 152.00 | 499.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 679.00 | 247 679.00 | | 247 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 572 527.00 | 572 527.00 | | 572 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 392.00 | | 3 392.00 | 3 392.00 |
UX Autres créances clients | 404 160.00 | 404 160.00 | | 404 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 297.00 | 63 297.00 | | 63 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 434.00 | 6 434.00 | | 6 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 630.00 | 3 630.00 | | 3 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 616.00 | 414 224.00 | 3 392.00 | 417 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 884 003.00 | 884 003.00 | | 884 003.00 |