|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 333.00 | 2 550.00 | 783.00 | 3 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 392.00 | | 3 392.00 | 3 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 725.00 | 2 550.00 | 4 175.00 | 6 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 848 346.00 | 5 469.00 | 842 877.00 | 848 346.00 |
BZ Autres créances | 4 978.00 | | 4 978.00 | 4 978.00 |
CF Disponibilités | 65 239.00 | | 65 239.00 | 65 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 630.00 | | 3 630.00 | 3 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 922 194.00 | 5 469.00 | 916 724.00 | 922 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 928 918.00 | 8 020.00 | 920 899.00 | 928 918.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 020.00 | 114 020.00 | | 114 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 402.00 | 11 402.00 | | 11 402.00 |
DH Report à nouveau | -53 708.00 | -68 027.00 | | -53 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 864.00 | 14 319.00 | | -62 864.00 |
DL TOTAL (I) | 8 850.00 | 71 714.00 | | 8 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 499.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | 569 433.00 | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 429 307.00 | 247 679.00 | | 429 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 381 336.00 | 63 297.00 | | 381 336.00 |
EA Autres dettes | 1 405.00 | 3 095.00 | | 1 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 912 048.00 | 884 003.00 | | 912 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 920 899.00 | 955 717.00 | | 920 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 912 048.00 | 884 003.00 | | 912 048.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 499.00 | | |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 468 664.00 | |
FG Production vendue services | | | 561 576.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 030 240.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 030 241.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 633 802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 664 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 414 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 398.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 080.00 | |
GE Autres charges | | | 73 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 950 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 181.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 392.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 789.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 107.00 | | | 17 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 107.00 | | | 17 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 107.00 | | | -17 107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 119 546.00 | | | 119 546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 030 241.00 | 1 353 709.00 | | 2 030 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 093 105.00 | 1 339 390.00 | | 2 093 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -62 864.00 | 14 319.00 | | -62 864.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 725.00 | | | 6 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 392.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 333.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 392.00 | | | 3 392.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 152.00 | 1 398.00 | 2 550.00 | 1 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 152.00 | 1 398.00 | 2 550.00 | 1 152.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 429 307.00 | 429 307.00 | | 429 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 381 336.00 | 381 336.00 | | 381 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 405.00 | 101 405.00 | | 101 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 392.00 | | 3 392.00 | 3 392.00 |
UX Autres créances clients | 4 978.00 | 4 978.00 | | 4 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 848 346.00 | 848 346.00 | | 848 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 630.00 | 3 630.00 | | 3 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 860 347.00 | 856 955.00 | 3 392.00 | 860 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 912 048.00 | 912 048.00 | | 912 048.00 |