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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 770.00 | 499.00 | 1 271.00 | 1 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 358.00 | | 3 358.00 | 3 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 128.00 | 499.00 | 4 629.00 | 5 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 029 783.00 | 3 491.00 | 1 026 292.00 | 1 029 783.00 |
BZ Autres créances | 6 969.00 | | 6 969.00 | 6 969.00 |
CF Disponibilités | 102 805.00 | | 102 805.00 | 102 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 718.00 | | 3 718.00 | 3 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 143 276.00 | 3 491.00 | 1 139 785.00 | 1 143 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 148 404.00 | 3 990.00 | 1 144 414.00 | 1 148 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 020.00 | 114 020.00 | | 114 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 402.00 | 11 402.00 | | 11 402.00 |
DH Report à nouveau | -435 286.00 | -392 176.00 | | -435 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 260.00 | -43 110.00 | | 200 260.00 |
DL TOTAL (I) | -109 605.00 | -309 864.00 | | -109 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 674.00 | 432.00 | | 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 743 167.00 | 400 000.00 | | 743 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 397 726.00 | 140 415.00 | | 397 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 336.00 | 97 561.00 | | 76 336.00 |
EA Autres dettes | 36 115.00 | 40 680.00 | | 36 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 254 019.00 | 679 087.00 | | 1 254 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 144 414.00 | 369 223.00 | | 1 144 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 944 896.00 | 279 087.00 | | 944 896.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 743 167.00 | | | 743 167.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 174 630.00 | |
FG Production vendue services | | | 195 080.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 369 710.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 828.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 373 610.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 520 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 614 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 499.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 157.00 | |
GE Autres charges | | | 59 869.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 383 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 719.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 290 406.00 | | | 290 406.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 290 406.00 | | | 290 406.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63 105.00 | | | 63 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 105.00 | | | 63 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 227 301.00 | | | 227 301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 664 016.00 | 1 072 412.00 | | 1 664 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 463 757.00 | 1 115 522.00 | | 1 463 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 260.00 | -43 110.00 | | 200 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 612.00 | | 1 836.00 | 4 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 320.00 | 5 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 320.00 | 1 770.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 320.00 | | 1 770.00 | 1 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 292.00 | | 66.00 | 3 292.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 320.00 | 499.00 | 1 320.00 | 1 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 320.00 | 499.00 | 1 320.00 | 1 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 397 726.00 | 88 603.00 | 309 123.00 | 397 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 336.00 | 76 336.00 | | 76 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 115.00 | 36 115.00 | | 36 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 358.00 | | 3 358.00 | 3 358.00 |
UX Autres créances clients | 1 029 783.00 | 1 029 783.00 | | 1 029 783.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
VI Groupe et associés | 743 167.00 | 743 167.00 | | 743 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 969.00 | 6 969.00 | | 6 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 718.00 | 3 718.00 | | 3 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 043 828.00 | 1 040 470.00 | 3 358.00 | 1 043 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 254 019.00 | 944 896.00 | 309 123.00 | 1 254 019.00 |