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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 292.00 | | 3 292.00 | 3 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 612.00 | 1 320.00 | 3 292.00 | 4 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 274.00 | 5 162.00 | 192 112.00 | 197 274.00 |
BZ Autres créances | 4 760.00 | | 4 760.00 | 4 760.00 |
CF Disponibilités | 165 388.00 | | 165 388.00 | 165 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 672.00 | | 3 672.00 | 3 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 093.00 | 5 162.00 | 365 931.00 | 371 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 375 706.00 | 6 483.00 | 369 223.00 | 375 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 020.00 | 114 020.00 | | 114 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 402.00 | 11 402.00 | | 11 402.00 |
DH Report à nouveau | -392 176.00 | -549 507.00 | | -392 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 110.00 | 157 331.00 | | -43 110.00 |
DL TOTAL (I) | -309 864.00 | -266 754.00 | | -309 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 432.00 | 305.00 | | 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 000.00 | 500 000.00 | | 400 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 152.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 415.00 | 145 844.00 | | 140 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 561.00 | 93 789.00 | | 97 561.00 |
EA Autres dettes | 40 680.00 | 7 132.00 | | 40 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 679 087.00 | 747 222.00 | | 679 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 223.00 | 480 468.00 | | 369 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 087.00 | 247 070.00 | | 279 087.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 432.00 | 305.00 | | 432.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 006 139.00 | |
FG Production vendue services | | | 56 925.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 063 063.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 348.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 072 412.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 530 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 267 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 543.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 127.00 | |
GE Autres charges | | | 51 950.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 100 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 947.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 947.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 134.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 134.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 134.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 072 412.00 | 1 135 802.00 | | 1 072 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 115 522.00 | 978 471.00 | | 1 115 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 110.00 | 157 331.00 | | -43 110.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 612.00 | | | 4 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 292.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 320.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 292.00 | | | 3 292.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 415.00 | 140 415.00 | | 140 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 440 680.00 | 40 680.00 | 400 000.00 | 440 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 292.00 | | 3 292.00 | 3 292.00 |
UX Autres créances clients | 197 274.00 | 197 274.00 | | 197 274.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VP Divers | 4 760.00 | 4 760.00 | | 4 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97 561.00 | 97 561.00 | | 97 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 672.00 | 3 672.00 | | 3 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 998.00 | 205 706.00 | 3 292.00 | 208 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 679 087.00 | 279 087.00 | 400 000.00 | 679 087.00 |