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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 292.00 | | 3 292.00 | 3 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 612.00 | 1 320.00 | 3 292.00 | 4 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 354 492.00 | 9 383.00 | 345 109.00 | 354 492.00 |
BZ Autres créances | 4 323.00 | | 4 323.00 | 4 323.00 |
CF Disponibilités | 124 078.00 | | 124 078.00 | 124 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 667.00 | | 3 667.00 | 3 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 559.00 | 9 383.00 | 477 176.00 | 486 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 491 172.00 | 10 703.00 | 480 468.00 | 491 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 020.00 | 114 020.00 | | 114 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 402.00 | 11 402.00 | | 11 402.00 |
DH Report à nouveau | -549 507.00 | -325 488.00 | | -549 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 331.00 | -224 018.00 | | 157 331.00 |
DL TOTAL (I) | -266 754.00 | -424 085.00 | | -266 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305.00 | 327.00 | | 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500 000.00 | 620 000.00 | | 500 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 152.00 | | | 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 844.00 | 154 434.00 | | 145 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 789.00 | 82 782.00 | | 93 789.00 |
EA Autres dettes | 7 132.00 | 6 279.00 | | 7 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 747 222.00 | 863 822.00 | | 747 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 468.00 | 439 737.00 | | 480 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 070.00 | 243 822.00 | | 247 070.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 305.00 | 327.00 | | 305.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 919 092.00 | |
FG Production vendue services | | | 216 676.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 135 768.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 135 802.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 452 777.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 092.00 | |
GE Autres charges | | | 46 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 958 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 177 665.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 116.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 134.00 | 6 116.00 | | 2 134.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 134.00 | -6 116.00 | | -2 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 135 802.00 | 1 144 701.00 | | 1 135 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 978 471.00 | 1 368 720.00 | | 978 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 331.00 | -224 018.00 | | 157 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 767.00 | | | 5 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 292.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 320.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 446.00 | | | 4 446.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 844.00 | 145 844.00 | | 145 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 507 132.00 | 7 132.00 | 500 000.00 | 507 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 292.00 | | | 3 292.00 |
UX Autres créances clients | 354 492.00 | | | 354 492.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VP Divers | 4 323.00 | | | 4 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 789.00 | 93 789.00 | | 93 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 667.00 | | | 3 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 774.00 | 362 482.00 | 3 292.00 | 365 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 747 070.00 | 247 070.00 | 500 000.00 | 747 070.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |