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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 876.00 | 56 535.00 | 3 341.00 | 59 876.00 |
AH Fonds commercial | 766 418.00 | | 766 418.00 | 766 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 105.00 | 205 250.00 | 112 854.00 | 318 105.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 240.00 | | 5 240.00 | 5 240.00 |
BF Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 159 639.00 | 261 785.00 | 897 853.00 | 1 159 639.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 909.00 | | 9 909.00 | 9 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 626.00 | 38 006.00 | 258 620.00 | 296 626.00 |
BZ Autres créances | 8 294.00 | | 8 294.00 | 8 294.00 |
CF Disponibilités | 2 128 589.00 | | 2 128 589.00 | 2 128 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 582.00 | | 1 582.00 | 1 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 445 000.00 | 38 006.00 | 2 406 994.00 | 2 445 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 604 639.00 | 299 791.00 | 3 304 848.00 | 3 604 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 194 500.00 | 194 500.00 | | 194 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 450.00 | 19 450.00 | | 19 450.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | 308 842.00 | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 706.00 | 232 907.00 | | 186 706.00 |
DL TOTAL (I) | 400 657.00 | 755 699.00 | | 400 657.00 |
DP Provisions pour risques | 140 344.00 | 57 856.00 | | 140 344.00 |
DR TOTAL (IV) | 140 344.00 | 57 856.00 | | 140 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 864.00 | 36 792.00 | | 6 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 426 332.00 | 86 923.00 | | 426 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 664.00 | 24 633.00 | | 23 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 726.00 | 153 785.00 | | 280 726.00 |
EA Autres dettes | 2 026 261.00 | 2 104 502.00 | | 2 026 261.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 32 859.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 763 847.00 | 2 439 494.00 | | 2 763 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 304 848.00 | 3 253 048.00 | | 3 304 848.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 707 627.00 | | 1 707 627.00 | 1 707 627.00 |
FQ Autres produits | | | 106 976.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 814 603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 339 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 696 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 275 122.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 551 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 263 460.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 258 726.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 348.00 | 9 313.00 | | 348.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 768.00 | 169.00 | | 768.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -420.00 | 9 144.00 | | -420.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 600.00 | 96 255.00 | | 71 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 816 349.00 | 1 658 787.00 | | 1 816 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 629 643.00 | 1 425 881.00 | | 1 629 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 706.00 | 232 907.00 | | 186 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 109 626.00 | | | 1 109 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 159 639.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 318 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 876.00 | | | 59 876.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 332.00 | | | 283 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 885.00 | 49 900.00 | | 211 885.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 417.00 | 3 118.00 | | 53 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 468.00 | 46 782.00 | | 158 468.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 856.00 | 140 344.00 | 57 856.00 | 57 856.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 072.00 | 29 863.00 | 28 929.00 | 37 072.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 928.00 | 170 207.00 | 86 785.00 | 94 928.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 140 344.00 | 57 856.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 664.00 | 23 664.00 | | 23 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 026 261.00 | 2 026 261.00 | | 2 026 261.00 |
UP Prêts | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 296 626.00 | | | 296 626.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 864.00 | 6 864.00 | | 6 864.00 |
VI Groupe et associés | 426 332.00 | 426 332.00 | | 426 332.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 144.00 | | | 36 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 294.00 | | | 8 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 582.00 | | | 1 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 503.00 | 316 503.00 | | 316 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 763 847.00 | 2 763 847.00 | | 2 763 847.00 |