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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 361.00 | 63 529.00 | 7 832.00 | 71 361.00 |
AH Fonds commercial | 766 418.00 | | 766 418.00 | 766 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 520 268.00 | 415 388.00 | 104 881.00 | 520 268.00 |
AX Avances et acomptes | 10 937.00 | | 10 937.00 | 10 937.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 240.00 | | 5 240.00 | 5 240.00 |
BF Prêts | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 389 225.00 | 478 917.00 | 910 308.00 | 1 389 225.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 248 472.00 | 4 128.00 | 244 344.00 | 248 472.00 |
BZ Autres créances | 4 338 598.00 | | 4 338 598.00 | 4 338 598.00 |
CF Disponibilités | 238 254.00 | | 238 254.00 | 238 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 282.00 | | 4 282.00 | 4 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 829 607.00 | 4 128.00 | 4 825 479.00 | 4 829 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 218 832.00 | 483 045.00 | 5 735 787.00 | 6 218 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 194 500.00 | 194 500.00 | | 194 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 450.00 | 19 450.00 | | 19 450.00 |
DG Autres réserves | 291 984.00 | | | 291 984.00 |
DH Report à nouveau | | 318 014.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 816.00 | 173 971.00 | | 121 816.00 |
DL TOTAL (I) | 627 750.00 | 705 934.00 | | 627 750.00 |
DP Provisions pour risques | 187 845.00 | 179 021.00 | | 187 845.00 |
DR TOTAL (IV) | 187 845.00 | 179 021.00 | | 187 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 294 886.00 | 166 894.00 | | 294 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 839.00 | 51 935.00 | | 57 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 756.00 | 148 177.00 | | 196 756.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 796.00 | | | 7 796.00 |
EA Autres dettes | 4 362 915.00 | 4 215 256.00 | | 4 362 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 920 192.00 | 4 582 262.00 | | 4 920 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 735 787.00 | 5 467 217.00 | | 5 735 787.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 956 141.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 956 141.00 | |
FQ Autres produits | | | 196 181.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 152 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 791 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 672 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 258 236.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 239 761.00 | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 987 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 193.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 921.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 706.00 | 3 203.00 | | 6 706.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 424.00 | 1 494.00 | | 6 424.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 281.00 | 1 709.00 | | 281.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 965.00 | 64 901.00 | | 41 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 160 256.00 | 2 134 514.00 | | 2 160 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 038 440.00 | 1 960 543.00 | | 2 038 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 816.00 | 173 971.00 | | 121 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 311 714.00 | | 89 410.00 | 1 311 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 900.00 | 1 389 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 837 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 900.00 | 531 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 826 294.00 | | 11 485.00 | 826 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 475 180.00 | | 67 925.00 | 475 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 240.00 | | 10 000.00 | 10 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 434 623.00 | 51 916.00 | 7 623.00 | 434 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 876.00 | 3 653.00 | | 59 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 374 747.00 | 48 263.00 | 7 623.00 | 374 747.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 179 021.00 | 187 845.00 | 179 021.00 | 179 021.00 |
7C TOTAL GENERAL | 179 021.00 | 187 845.00 | 179 021.00 | 179 021.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 187 845.00 | 179 021.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 839.00 | 57 839.00 | | 57 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 756.00 | 196 756.00 | | 196 756.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 796.00 | 7 796.00 | | 7 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 362 915.00 | 4 362 915.00 | | 4 362 915.00 |
UP Prêts | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 248 472.00 | 248 472.00 | | 248 472.00 |
VI Groupe et associés | 294 886.00 | 294 886.00 | | 294 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 338 598.00 | 4 338 598.00 | | 4 338 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 282.00 | 4 282.00 | | 4 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 606 353.00 | 4 591 353.00 | 15 000.00 | 4 606 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 920 192.00 | 4 920 192.00 | | 4 920 192.00 |