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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 876.00 | 59 876.00 | | 59 876.00 |
AH Fonds commercial | 766 418.00 | | 766 418.00 | 766 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 434 599.00 | 330 667.00 | 103 931.00 | 434 599.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 240.00 | | 5 240.00 | 5 240.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 266 133.00 | 390 543.00 | 875 589.00 | 1 266 133.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 915.00 | 10 563.00 | 228 352.00 | 238 915.00 |
BZ Autres créances | 3 244 173.00 | | 3 244 173.00 | 3 244 173.00 |
CF Disponibilités | 267 888.00 | | 267 888.00 | 267 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 753 664.00 | 10 563.00 | 3 743 101.00 | 3 753 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 019 796.00 | 401 106.00 | 4 618 691.00 | 5 019 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 194 500.00 | 194 500.00 | | 194 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 450.00 | 19 450.00 | | 19 450.00 |
DH Report à nouveau | 377 092.00 | 200 063.00 | | 377 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 921.00 | 177 029.00 | | 140 921.00 |
DL TOTAL (I) | 731 964.00 | 591 042.00 | | 731 964.00 |
DP Provisions pour risques | 209 656.00 | 111 533.00 | | 209 656.00 |
DR TOTAL (IV) | 209 656.00 | 111 533.00 | | 209 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 807.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 115.00 | 385 167.00 | | 190 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 997.00 | 35 365.00 | | 50 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 313.00 | 202 725.00 | | 147 313.00 |
EA Autres dettes | 3 288 647.00 | 2 614 010.00 | | 3 288 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 677 071.00 | 3 239 074.00 | | 3 677 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 618 691.00 | 3 941 649.00 | | 4 618 691.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 918 041.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 918 041.00 | |
FQ Autres produits | | | 185 626.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 103 666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 576 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 764 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 267 605.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 267 215.00 | |
GE Autres charges | | | 16 009.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 915 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 188 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 412.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 395.00 | 17 552.00 | | 10 395.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 088.00 | | | 4 088.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 307.00 | 17 552.00 | | 6 307.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 562.00 | 54 101.00 | | 51 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 115 473.00 | 2 174 775.00 | | 2 115 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 974 552.00 | 1 997 746.00 | | 1 974 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 921.00 | 177 029.00 | | 140 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 274 782.00 | | 13 973.00 | 1 274 782.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 16 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 000.00 | 5 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 623.00 | 1 266 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 826 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 623.00 | 434 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 826 294.00 | | | 826 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 428 248.00 | | 12 973.00 | 428 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 240.00 | | 1 000.00 | 20 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 341 395.00 | 52 559.00 | 3 411.00 | 341 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 876.00 | | | 59 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 519.00 | 52 559.00 | 3 411.00 | 281 519.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 6.00 | | | 6.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 111 533.00 | 209 656.00 | 111 533.00 | 111 533.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 997.00 | 50 997.00 | | 50 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147 313.00 | 147 313.00 | | 147 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 288 647.00 | 3 288 647.00 | | 3 288 647.00 |
UX Autres créances clients | 238 915.00 | 238 915.00 | | 238 915.00 |
VI Groupe et associés | 190 115.00 | 190 115.00 | | 190 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 244 173.00 | 3 244 173.00 | | 3 244 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 485 221.00 | 3 485 221.00 | | 3 485 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 677 071.00 | 3 677 071.00 | | 3 677 071.00 |