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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 876.00 | 58 543.00 | 1 333.00 | 59 876.00 |
AH Fonds commercial | 766 418.00 | | 766 418.00 | 766 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 371 793.00 | 258 048.00 | 113 745.00 | 371 793.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 240.00 | | 5 240.00 | 5 240.00 |
BF Prêts | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 218 327.00 | 316 591.00 | 901 736.00 | 1 218 327.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 292 919.00 | 72 236.00 | 220 683.00 | 292 919.00 |
BZ Autres créances | 2 173 315.00 | | 2 173 315.00 | 2 173 315.00 |
CF Disponibilités | 84 750.00 | | 84 750.00 | 84 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 230.00 | | 2 230.00 | 2 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 553 214.00 | 72 236.00 | 2 480 979.00 | 2 553 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 771 541.00 | 388 827.00 | 3 382 714.00 | 3 771 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 194 500.00 | 194 500.00 | | 194 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 450.00 | 19 450.00 | | 19 450.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 062.00 | 186 706.00 | | 200 062.00 |
DL TOTAL (I) | 414 013.00 | 400 657.00 | | 414 013.00 |
DP Provisions pour risques | 127 712.00 | 140 344.00 | | 127 712.00 |
DR TOTAL (IV) | 127 712.00 | 140 344.00 | | 127 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 864.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 431.00 | 426 332.00 | | 300 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 503.00 | 23 664.00 | | 19 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 669.00 | 280 726.00 | | 234 669.00 |
EA Autres dettes | 2 286 386.00 | 2 026 261.00 | | 2 286 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 840 989.00 | 2 763 847.00 | | 2 840 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 382 714.00 | 3 304 848.00 | | 3 382 714.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 976 612.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 976 612.00 | |
FQ Autres produits | | | 179 214.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 155 826.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 385 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 874 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 337 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 247 289.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 880 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 275 277.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 890.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 270 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 947.00 | 348.00 | | 1 947.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 091.00 | 768.00 | | 1 091.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 855.00 | -420.00 | | 855.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 472.00 | 71 600.00 | | 71 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 158 663.00 | 1 816 349.00 | | 2 158 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 958 601.00 | 1 629 643.00 | | 1 958 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 062.00 | 186 706.00 | | 200 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 159 639.00 | | | 1 159 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 218 327.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 371 793.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 876.00 | | | 59 876.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 318 105.00 | | | 318 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 240.00 | | | 15 240.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 785.00 | 54 806.00 | | 261 785.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 535.00 | 2 008.00 | | 56 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 250.00 | 52 798.00 | | 205 250.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 38 006.00 | 64 771.00 | 30 541.00 | 38 006.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 006.00 | 64 771.00 | 30 541.00 | 38 006.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 006.00 | 64 771.00 | 30 541.00 | 38 006.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 64 771.00 | 30 541.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 503.00 | 19 503.00 | | 19 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 286 386.00 | 2 286 386.00 | | 2 286 386.00 |
UP Prêts | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 292 919.00 | | | 292 919.00 |
VI Groupe et associés | 300 431.00 | 300 431.00 | | 300 431.00 |
VP Divers | 2 173 315.00 | | | 2 173 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 234 669.00 | 234 669.00 | | 234 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 483 464.00 | 2 468 464.00 | 15 000.00 | 2 483 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 840 989.00 | 2 840 989.00 | | 2 840 989.00 |