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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 876.00 | 59 876.00 | | 59 876.00 |
AH Fonds commercial | 766 418.00 | | 766 418.00 | 766 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 428 248.00 | 281 519.00 | 146 729.00 | 428 248.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 240.00 | | 5 240.00 | 5 240.00 |
BF Prêts | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 274 782.00 | 341 395.00 | 933 387.00 | 1 274 782.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 461.00 | | 461.00 | 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 847.00 | 62 732.00 | 194 115.00 | 256 847.00 |
BZ Autres créances | 2 570 621.00 | | 2 570 621.00 | 2 570 621.00 |
CF Disponibilités | 241 407.00 | | 241 407.00 | 241 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 659.00 | | 1 659.00 | 1 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 070 994.00 | 62 732.00 | 3 008 262.00 | 3 070 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 345 776.00 | 404 126.00 | 3 941 649.00 | 4 345 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 194 500.00 | 194 500.00 | | 194 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 450.00 | 19 450.00 | | 19 450.00 |
DH Report à nouveau | 200 063.00 | 1.00 | | 200 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 029.00 | 200 062.00 | | 177 029.00 |
DL TOTAL (I) | 591 042.00 | 414 013.00 | | 591 042.00 |
DP Provisions pour risques | 111 533.00 | 127 712.00 | | 111 533.00 |
DR TOTAL (IV) | 111 533.00 | 127 712.00 | | 111 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 807.00 | | | 1 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 385 167.00 | 300 431.00 | | 385 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 365.00 | 19 503.00 | | 35 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 725.00 | 234 669.00 | | 202 725.00 |
EA Autres dettes | 2 614 010.00 | 2 286 386.00 | | 2 614 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 239 074.00 | 2 840 989.00 | | 3 239 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 941 649.00 | 3 382 714.00 | | 3 941 649.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 959 684.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 959 684.00 | |
FQ Autres produits | | | 197 204.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 156 888.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 407 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 908 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 358 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 227 897.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 936 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 220 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 213 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 552.00 | 1 947.00 | | 17 552.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 091.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 552.00 | 855.00 | | 17 552.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 101.00 | 71 472.00 | | 54 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 174 775.00 | 2 158 663.00 | | 2 174 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 997 746.00 | 1 958 601.00 | | 1 997 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 029.00 | 200 062.00 | | 177 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 218 327.00 | | 91 800.00 | 1 218 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 345.00 | 1 274 782.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 826 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 345.00 | 428 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 826 294.00 | | | 826 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 371 793.00 | | 91 800.00 | 371 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 240.00 | | | 20 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316 591.00 | 60 149.00 | 35 345.00 | 316 591.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 543.00 | 1 333.00 | | 58 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 048.00 | 58 816.00 | 35 345.00 | 258 048.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 6.00 | | | 6.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 127 712.00 | 111 533.00 | 127 712.00 | 127 712.00 |
7C TOTAL GENERAL | 127 712.00 | 111 533.00 | 127 712.00 | 127 712.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 111 533.00 | 127 712.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 365.00 | 35 365.00 | | 35 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 614 010.00 | 2 614 010.00 | | 2 614 010.00 |
UP Prêts | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 256 847.00 | 256 847.00 | | 256 847.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 807.00 | 1 807.00 | | 1 807.00 |
VI Groupe et associés | 385 167.00 | 385 167.00 | | 385 167.00 |
VP Divers | 2 570 620.00 | 2 570 620.00 | | 2 570 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 202 725.00 | 202 725.00 | | 202 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 659.00 | 1 659.00 | | 1 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 844 126.00 | 2 829 126.00 | 15 000.00 | 2 844 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 239 074.00 | 3 239 074.00 | | 3 239 074.00 |