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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 876.00 | 59 876.00 | | 59 876.00 |
AH Fonds commercial | 766 418.00 | | 766 418.00 | 766 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 475 180.00 | 374 747.00 | 100 433.00 | 475 180.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 240.00 | | 5 240.00 | 5 240.00 |
BF Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 311 714.00 | 434 623.00 | 877 091.00 | 1 311 714.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 788.00 | 4 927.00 | 199 861.00 | 204 788.00 |
BZ Autres créances | 4 183 697.00 | | 4 183 697.00 | 4 183 697.00 |
CF Disponibilités | 203 970.00 | | 203 970.00 | 203 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 163.00 | | 2 163.00 | 2 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 595 053.00 | 4 927.00 | 4 590 126.00 | 4 595 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 906 767.00 | 439 550.00 | 5 467 217.00 | 5 906 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 194 500.00 | 194 500.00 | | 194 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 450.00 | 19 450.00 | | 19 450.00 |
DH Report à nouveau | 318 014.00 | 377 092.00 | | 318 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 971.00 | 140 921.00 | | 173 971.00 |
DL TOTAL (I) | 705 934.00 | 731 964.00 | | 705 934.00 |
DP Provisions pour risques | 179 021.00 | 209 656.00 | | 179 021.00 |
DR TOTAL (IV) | 179 021.00 | 209 656.00 | | 179 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 894.00 | 190 115.00 | | 166 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 935.00 | 50 997.00 | | 51 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 177.00 | 147 313.00 | | 148 177.00 |
EA Autres dettes | 4 215 256.00 | 3 288 647.00 | | 4 215 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 582 262.00 | 3 677 071.00 | | 4 582 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 467 217.00 | 4 618 691.00 | | 5 467 217.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 905 006.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 905 006.00 | |
FQ Autres produits | | | 225 005.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 130 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 753 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 643 369.00 | |
FZ Charges sociales | | | 244 076.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 223 101.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 892 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 237 856.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 993.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 237 163.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 203.00 | 10 395.00 | | 3 203.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 494.00 | 4 088.00 | | 1 494.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 709.00 | 6 307.00 | | 1 709.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 901.00 | 51 562.00 | | 64 901.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 134 514.00 | 2 115 473.00 | | 2 134 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 960 543.00 | 1 974 552.00 | | 1 960 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 971.00 | 140 921.00 | | 173 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 876.00 | | | 59 876.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 434 599.00 | | 40 582.00 | 434 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 240.00 | | | 5 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 390 543.00 | 44 080.00 | | 390 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 876.00 | | | 59 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330 667.00 | 44 080.00 | | 330 667.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 6.00 | | | 6.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 563.00 | | 5 635.00 | 10 563.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 563.00 | | 5 635.00 | 10 563.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 563.00 | | 5 635.00 | 10 563.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 635.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 935.00 | 51 935.00 | | 51 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 215 256.00 | 4 215 256.00 | | 4 215 256.00 |
UP Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 204 788.00 | 204 788.00 | | 204 788.00 |
VI Groupe et associés | 166 894.00 | 166 894.00 | | 166 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 148 177.00 | 148 177.00 | | 148 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 183 697.00 | 4 183 697.00 | | 4 183 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 163.00 | 2 163.00 | | 2 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 395 649.00 | 4 390 649.00 | 5 000.00 | 4 395 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 582 262.00 | 4 582 262.00 | | 4 582 262.00 |