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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 719.00 | 1 719.00 | | 1 719.00 |
AH Fonds commercial | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
AP Constructions | 37 654.00 | 10 870.00 | 26 784.00 | 37 654.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 600.00 | 59 977.00 | 23 624.00 | 83 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 346.00 | 8 402.00 | 13 945.00 | 22 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 320.00 | 80 967.00 | 91 352.00 | 172 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 750.00 | | 218 750.00 | 218 750.00 |
BZ Autres créances | 29 161.00 | | 29 161.00 | 29 161.00 |
CF Disponibilités | 46 866.00 | | 46 866.00 | 46 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 777.00 | | 294 777.00 | 294 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 467 096.00 | 80 967.00 | 386 129.00 | 467 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 126 730.00 | 92 457.00 | | 126 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 058.00 | 44 273.00 | | 13 058.00 |
DL TOTAL (I) | 145 288.00 | 142 230.00 | | 145 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 46.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 547.00 | 72 987.00 | | 54 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 120.00 | 22 854.00 | | 44 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 175.00 | 68 565.00 | | 142 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 842.00 | 164 453.00 | | 240 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 129.00 | 306 682.00 | | 386 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 842.00 | 164 453.00 | | 240 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 041.00 | | 9 574.00 | 164 041.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 295.00 | 172 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 295.00 | 143 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 719.00 | | | 28 719.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 322.00 | | 9 574.00 | 135 322.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 964.00 | 22 105.00 | 1 101.00 | 59 964.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 223.00 | 1 496.00 | | 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 740.00 | 20 609.00 | 1 101.00 | 59 740.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 120.00 | 44 120.00 | | 44 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 860.00 | 69 860.00 | | 69 860.00 |
UX Autres créances clients | 218 750.00 | | | 218 750.00 |
VB T. V. A. | 5 223.00 | | | 5 223.00 |
VI Groupe et associés | 54 547.00 | 54 547.00 | | 54 547.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 470.00 | | | 23 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 174.00 | 32 174.00 | | 32 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 468.00 | | | 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 911.00 | 247 911.00 | | 247 911.00 |
VW T.V.A. | 40 140.00 | 40 140.00 | | 40 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 842.00 | 240 842.00 | | 240 842.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 824.00 | 4 422.00 | | 5 824.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 834.00 | 7 443.00 | | 17 834.00 |
ST Autres comptes | 101 612.00 | 3 011.00 | | 101 612.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 308 871.00 | 6 672.00 | | 308 871.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | 7.00 | | 14.00 |
YT Sous‐traitance | 20 215.00 | 38 112.00 | | 20 215.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 438.00 | 16 066.00 | | 15 438.00 |
YW Taxe professionnelle | 28 340.00 | 1 946.00 | | 28 340.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 164.00 | 6 368.00 | | 34 164.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 198 273.00 | 38 491.00 | | 198 273.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 83 480.00 | 15 622.00 | | 83 480.00 |
ZE Dividendes | 10 002.00 | | | 10 002.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 463 970.00 | 71 304.00 | | 463 970.00 |