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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 319.00 | 2 257.00 | 1 062.00 | 3 319.00 |
AH Fonds commercial | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
AP Constructions | 37 654.00 | 26 413.00 | 11 241.00 | 37 654.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 120.00 | 73 383.00 | 70 738.00 | 144 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 860.00 | 25 460.00 | 32 400.00 | 57 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 953.00 | 127 512.00 | 142 441.00 | 269 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 550.00 | | 237 550.00 | 237 550.00 |
BZ Autres créances | 26 325.00 | | 26 325.00 | 26 325.00 |
CF Disponibilités | 84 556.00 | | 84 556.00 | 84 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 431.00 | | 348 431.00 | 348 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 618 384.00 | 127 512.00 | 490 872.00 | 618 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 199 549.00 | 139 788.00 | | 199 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 306.00 | 59 761.00 | | 53 306.00 |
DL TOTAL (I) | 258 355.00 | 205 049.00 | | 258 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 465.00 | 27 995.00 | | 43 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 761.00 | 63 180.00 | | 40 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 291.00 | 167 788.00 | | 148 291.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 208.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 232 517.00 | 264 171.00 | | 232 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 872.00 | 469 219.00 | | 490 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 517.00 | 264 171.00 | | 232 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 612.00 | | 70 779.00 | 204 612.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 438.00 | 269 953.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 438.00 | 239 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 319.00 | | | 30 319.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 293.00 | | 70 779.00 | 174 293.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 495.00 | 29 455.00 | 5 438.00 | 103 495.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 657.00 | 600.00 | | 1 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 838.00 | 28 855.00 | 5 438.00 | 101 838.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 761.00 | 40 761.00 | | 40 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 345.00 | 76 345.00 | | 76 345.00 |
UX Autres créances clients | 237 550.00 | | | 237 550.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
VB T. V. A. | 8 860.00 | | | 8 860.00 |
VI Groupe et associés | 43 465.00 | 43 465.00 | | 43 465.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 865.00 | | | 16 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 476.00 | 25 476.00 | | 25 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 875.00 | 263 875.00 | | 263 875.00 |
VW T.V.A. | 46 470.00 | 46 470.00 | | 46 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 517.00 | 232 517.00 | | 232 517.00 |