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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 319.00 | 2 857.00 | 462.00 | 3 319.00 |
AH Fonds commercial | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
AP Constructions | 37 654.00 | 29 663.00 | 7 991.00 | 37 654.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 322.00 | 68 203.00 | 70 119.00 | 138 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 997.00 | 28 913.00 | 31 084.00 | 59 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 291.00 | 129 635.00 | 136 656.00 | 266 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 178.00 | | 256 178.00 | 256 178.00 |
BZ Autres créances | 10 332.00 | | 10 332.00 | 10 332.00 |
CF Disponibilités | 31 007.00 | | 31 007.00 | 31 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 593.00 | | 593.00 | 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 110.00 | | 298 110.00 | 298 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 564 401.00 | 129 635.00 | 434 766.00 | 564 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 252 855.00 | 199 549.00 | | 252 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 196.00 | 53 306.00 | | -34 196.00 |
DL TOTAL (I) | 224 159.00 | 258 355.00 | | 224 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 363.00 | | | 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 132.00 | 43 465.00 | | 83 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 446.00 | 40 761.00 | | 15 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 666.00 | 148 291.00 | | 111 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 607.00 | 232 517.00 | | 210 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 766.00 | 490 872.00 | | 434 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 607.00 | 232 517.00 | | 210 607.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 363.00 | | | 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 953.00 | | 18 528.00 | 269 953.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 189.00 | 266 291.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 189.00 | 235 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 319.00 | | | 30 319.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 634.00 | | 18 528.00 | 239 634.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 512.00 | 22 228.00 | 20 104.00 | 127 512.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 257.00 | 600.00 | | 2 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 255.00 | 21 628.00 | 20 104.00 | 125 255.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 446.00 | 15 446.00 | | 15 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 748.00 | 66 748.00 | | 66 748.00 |
UX Autres créances clients | 256 178.00 | 256 178.00 | | 256 178.00 |
VB T. V. A. | 2 572.00 | 2 572.00 | | 2 572.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VI Groupe et associés | 83 132.00 | 83 132.00 | | 83 132.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 760.00 | 7 760.00 | | 7 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 103.00 | 267 103.00 | | 267 103.00 |
VW T.V.A. | 42 728.00 | 42 728.00 | | 42 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 607.00 | 210 607.00 | | 210 607.00 |