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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
AH Fonds commercial | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
AP Constructions | 37 654.00 | 32 906.00 | 4 747.00 | 37 654.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 182.00 | 81 506.00 | 57 676.00 | 139 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 211.00 | 37 248.00 | 48 964.00 | 86 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 147.00 | 154 760.00 | 138 387.00 | 293 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 043.00 | | 147 043.00 | 147 043.00 |
BZ Autres créances | 7 929.00 | | 7 929.00 | 7 929.00 |
CF Disponibilités | 41 179.00 | | 41 179.00 | 41 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 800.00 | | 12 800.00 | 12 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 951.00 | | 208 951.00 | 208 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 502 098.00 | 154 760.00 | 347 339.00 | 502 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 218 659.00 | 252 855.00 | | 218 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -200 059.00 | -34 196.00 | | -200 059.00 |
DL TOTAL (I) | 24 100.00 | 224 159.00 | | 24 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 363.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 132.00 | 83 132.00 | | 183 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 351.00 | 15 446.00 | | 51 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 756.00 | 111 666.00 | | 88 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 239.00 | 210 607.00 | | 323 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 347 339.00 | 434 766.00 | | 347 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 239.00 | 210 607.00 | | 323 239.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 363.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 291.00 | | 28 656.00 | 266 291.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 800.00 | 293 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 219.00 | 30 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 581.00 | 263 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 319.00 | | | 30 319.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 972.00 | | 28 656.00 | 235 972.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 635.00 | 26 022.00 | 897.00 | 129 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 857.00 | 462.00 | 219.00 | 2 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 778.00 | 25 560.00 | 678.00 | 126 778.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 351.00 | 51 351.00 | | 51 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 212.00 | 59 212.00 | | 59 212.00 |
UX Autres créances clients | 147 043.00 | 147 043.00 | | 147 043.00 |
VB T. V. A. | 2 792.00 | 2 792.00 | | 2 792.00 |
VI Groupe et associés | 183 132.00 | 183 132.00 | 6.00 | 183 132.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VP Divers | 3 253.00 | 3 253.00 | | 3 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 962.00 | 1 962.00 | | 1 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 772.00 | 167 772.00 | | 167 772.00 |
VW T.V.A. | 27 582.00 | 27 582.00 | | 27 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 239.00 | 323 239.00 | | 323 239.00 |