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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
AH Fonds commercial | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
AP Constructions | 37 654.00 | 33 856.00 | 3 797.00 | 37 654.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 907.00 | 83 446.00 | 67 461.00 | 150 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 211.00 | 46 986.00 | 39 225.00 | 86 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 873.00 | 167 389.00 | 137 484.00 | 304 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 697.00 | | 157 697.00 | 157 697.00 |
BZ Autres créances | 7 108.00 | | 7 108.00 | 7 108.00 |
CF Disponibilités | 243 570.00 | | 243 570.00 | 243 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 408 375.00 | | 408 375.00 | 408 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 713 248.00 | 167 389.00 | 545 859.00 | 713 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 18 600.00 | 218 659.00 | | 18 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -104.00 | -200 059.00 | | -104.00 |
DL TOTAL (I) | 23 996.00 | 24 100.00 | | 23 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 777.00 | 183 132.00 | | 159 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 109.00 | 51 351.00 | | 65 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 977.00 | 88 756.00 | | 96 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 863.00 | 323 239.00 | | 521 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 859.00 | 347 339.00 | | 545 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 863.00 | 323 239.00 | | 321 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 147.00 | | 38 828.00 | 293 147.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 102.00 | 304 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 200.00 | 30 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 902.00 | 274 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 100.00 | | 200.00 | 30 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 047.00 | | 38 628.00 | 263 047.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 760.00 | 29 374.00 | 16 746.00 | 154 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 660.00 | 29 374.00 | 16 746.00 | 151 660.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
UX Autres créances clients | 157 697.00 | 157 697.00 | | 157 697.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VB T. V. A. | 2 883.00 | 2 883.00 | | 2 883.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VP Divers | 2 432.00 | 2 432.00 | | 2 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 805.00 | 164 805.00 | | 164 805.00 |