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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 319.00 | 1 657.00 | 1 662.00 | 3 319.00 |
AH Fonds commercial | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
AP Constructions | 37 654.00 | 18 653.00 | 19 001.00 | 37 654.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 798.00 | 66 781.00 | 24 018.00 | 90 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 941.00 | 16 404.00 | 29 537.00 | 45 941.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 712.00 | 103 495.00 | 101 217.00 | 204 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 344.00 | | 237 344.00 | 237 344.00 |
BZ Autres créances | 16 379.00 | | 16 379.00 | 16 379.00 |
CF Disponibilités | 114 279.00 | | 114 279.00 | 114 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 003.00 | | 368 003.00 | 368 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 572 715.00 | 103 495.00 | 469 219.00 | 572 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 139 788.00 | 126 730.00 | | 139 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 761.00 | 13 058.00 | | 59 761.00 |
DL TOTAL (I) | 205 049.00 | 145 288.00 | | 205 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 995.00 | 54 547.00 | | 27 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 180.00 | 44 120.00 | | 63 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 788.00 | 142 175.00 | | 167 788.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 208.00 | | | 5 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 171.00 | 240 842.00 | | 264 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 219.00 | 386 129.00 | | 469 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 171.00 | 240 842.00 | | 264 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 320.00 | | 37 795.00 | 172 320.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 402.00 | 204 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 200.00 | 30 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 202.00 | 174 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 719.00 | | 1 800.00 | 28 719.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 601.00 | | 35 995.00 | 143 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 967.00 | 22 728.00 | 200.00 | 80 967.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 719.00 | 138.00 | 200.00 | 1 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 248.00 | 22 590.00 | | 79 248.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 180.00 | 63 180.00 | | 63 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 624.00 | 78 624.00 | | 78 624.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 208.00 | 5 208.00 | | 5 208.00 |
UX Autres créances clients | 237 344.00 | | | 237 344.00 |
VB T. V. A. | 6 033.00 | | | 6 033.00 |
VI Groupe et associés | 27 995.00 | 27 995.00 | | 27 995.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 346.00 | | | 10 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 749.00 | 45 749.00 | | 45 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 723.00 | 253 723.00 | | 253 723.00 |
VW T.V.A. | 43 170.00 | 43 170.00 | | 43 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 171.00 | 264 171.00 | | 264 171.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 900.00 | 5 824.00 | | 5 900.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 624.00 | 17 834.00 | | 13 624.00 |
ST Autres comptes | 121 074.00 | 101 612.00 | | 121 074.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 321 550.00 | 308 871.00 | | 321 550.00 |
YT Sous‐traitance | 17 846.00 | 20 215.00 | | 17 846.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 50 655.00 | 15 438.00 | | 50 655.00 |
YW Taxe professionnelle | 21 104.00 | 28 340.00 | | 21 104.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 004.00 | 34 164.00 | | 27 004.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 214 146.00 | 198 273.00 | | 214 146.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 93 702.00 | 83 480.00 | | 93 702.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 524 748.00 | 463 970.00 | | 524 748.00 |