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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 786.00 | 2 786.00 | | 2 786.00 |
AH Fonds commercial | 127 500.00 | | 127 500.00 | 127 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 894.00 | 1 473.00 | 421.00 | 1 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 020.00 | 34 343.00 | 24 677.00 | 59 020.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 216.00 | 38 603.00 | 152 613.00 | 191 216.00 |
BT Marchandises | 422 657.00 | 7 859.00 | 414 798.00 | 422 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 074.00 | | 78 074.00 | 78 074.00 |
BZ Autres créances | 45 520.00 | | 45 520.00 | 45 520.00 |
CF Disponibilités | 91 321.00 | | 91 321.00 | 91 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 395.00 | | 8 395.00 | 8 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 645 968.00 | 7 859.00 | 638 109.00 | 645 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 837 184.00 | 46 462.00 | 790 722.00 | 837 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 080.00 | 6 080.00 | | 6 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
DG Autres réserves | 294 152.00 | 240 883.00 | | 294 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 008.00 | 53 269.00 | | 43 008.00 |
DL TOTAL (I) | 343 848.00 | 300 840.00 | | 343 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 969.00 | 153 314.00 | | 133 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 557.00 | 51 314.00 | | 41 557.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 322.00 | 155 005.00 | | 211 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 476.00 | 44 597.00 | | 52 476.00 |
EA Autres dettes | 5 795.00 | 70.00 | | 5 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 874.00 | 404 299.00 | | 446 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 790 722.00 | 705 140.00 | | 790 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 136.00 | 339 727.00 | | 376 136.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 37 429.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 830 890.00 | | 1 830 890.00 | 1 830 890.00 |
FG Production vendue services | 11 073.00 | | 11 073.00 | 11 073.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 841 963.00 | | 1 841 963.00 | 1 841 963.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 294.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 384.00 | |
FQ Autres produits | | | 420.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 860 060.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 300 377.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 206.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 859.00 | |
GE Autres charges | | | 235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 798 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 845.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 966.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 966.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 166.00 | 12 229.00 | | 5 166.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -90.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 872.00 | 18 055.00 | | 11 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 860 060.00 | 1 891 114.00 | | 1 860 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 817 053.00 | 1 837 845.00 | | 1 817 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 008.00 | 53 269.00 | | 43 008.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 277.00 | 7 277.00 | | 7 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 508.00 | | 14 708.00 | 176 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 191 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 286.00 | | | 130 286.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 207.00 | | 14 708.00 | 46 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 397.00 | 2 206.00 | | 36 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 786.00 | | | 2 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 610.00 | 2 206.00 | | 33 610.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 866.00 | 7 859.00 | 5 866.00 | 5 866.00 |
6T Sur comptes clients | 2 352.00 | | 2 352.00 | 2 352.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 217.00 | 7 859.00 | 8 217.00 | 8 217.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 217.00 | 7 859.00 | 8 217.00 | 8 217.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 859.00 | 8 217.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 322.00 | 211 322.00 | | 211 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 125.00 | 9 125.00 | | 9 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 473.00 | 22 473.00 | | 22 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 795.00 | 5 795.00 | | 5 795.00 |
UX Autres créances clients | 78 074.00 | | | 78 074.00 |
VB T. V. A. | 1 978.00 | | | 1 978.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 884.00 | 29 884.00 | | 29 884.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 085.00 | 33 347.00 | 70 738.00 | 104 085.00 |
VI Groupe et associés | 41 557.00 | 41 557.00 | | 41 557.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 166 557.00 | | | 166 557.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 083.00 | | | 148 083.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 368.00 | | | 14 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 952.00 | 3 952.00 | | 3 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 174.00 | | | 29 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 395.00 | | | 8 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 990.00 | 131 990.00 | | 131 990.00 |
VW T.V.A. | 16 927.00 | 16 927.00 | | 16 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 119.00 | 374 380.00 | 70 738.00 | 445 119.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 773.00 | 11 071.00 | | 15 773.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 450.00 | 5 747.00 | | 5 450.00 |
ST Autres comptes | 112 924.00 | 112 654.00 | | 112 924.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 99 212.00 | 69 868.00 | | 99 212.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 30 018.00 | 44 137.00 | | 30 018.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 093.00 | 3 953.00 | | 4 093.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 866.00 | 15 024.00 | | 19 866.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 369 441.00 | 373 790.00 | | 369 441.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 297 425.00 | 298 608.00 | | 297 425.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 217 586.00 | 188 269.00 | | 217 586.00 |