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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 185.00 | 2 951.00 | 3 234.00 | 6 185.00 |
AH Fonds commercial | 127 500.00 | | 127 500.00 | 127 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 7.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 621.00 | 2 473.00 | 1 148.00 | 3 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 278.00 | 81 496.00 | 217 781.00 | 299 278.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 599.00 | 86 920.00 | 349 679.00 | 436 599.00 |
BT Marchandises | 428 705.00 | 19 395.00 | 409 310.00 | 428 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 688.00 | | 130 688.00 | 130 688.00 |
BZ Autres créances | 30 124.00 | | 30 124.00 | 30 124.00 |
CF Disponibilités | 436 315.00 | | 436 315.00 | 436 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 293.00 | | 9 293.00 | 9 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 035 125.00 | 19 395.00 | 1 015 731.00 | 1 035 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 471 724.00 | 106 315.00 | 1 365 409.00 | 1 471 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 080.00 | 6 080.00 | | 6 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
DG Autres réserves | 397 279.00 | 376 352.00 | | 397 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 170.00 | 20 927.00 | | 46 170.00 |
DL TOTAL (I) | 450 137.00 | 403 967.00 | | 450 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 517 633.00 | 398 136.00 | | 517 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 256.00 | 35 447.00 | | 36 256.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 048.00 | 100.00 | | 2 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 321.00 | 207 694.00 | | 284 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 858.00 | 41 575.00 | | 69 858.00 |
EA Autres dettes | 5 156.00 | 1 517.00 | | 5 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 915 272.00 | 684 470.00 | | 915 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 365 409.00 | 1 088 437.00 | | 1 365 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 778 102.00 | 684 470.00 | | 778 102.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 793.00 | 14 208.00 | | 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 412 258.00 | | 24 341.00 | 412 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 436 599.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 302 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 170.00 | | 1 515.00 | 132 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 073.00 | | 22 826.00 | 280 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 064.00 | 23 856.00 | | 63 064.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 964.00 | 1 987.00 | | 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 100.00 | 21 869.00 | | 62 100.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 967.00 | 19 395.00 | 7 967.00 | 7 967.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 967.00 | 19 395.00 | 7 967.00 | 7 967.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 967.00 | 19 395.00 | 7 967.00 | 7 967.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 395.00 | 7 967.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 321.00 | 284 321.00 | | 284 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 214.00 | 14 214.00 | | 14 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 940.00 | 16 940.00 | | 16 940.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 653.00 | 8 653.00 | | 8 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 156.00 | 5 156.00 | | 5 156.00 |
UX Autres créances clients | 130 688.00 | 130 688.00 | | 130 688.00 |
VB T. V. A. | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 516 840.00 | 381 719.00 | 135 122.00 | 516 840.00 |
VI Groupe et associés | 36 256.00 | 36 256.00 | | 36 256.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 301 953.00 | | | 301 953.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 158 229.00 | | | 158 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 126.00 | 8 126.00 | | 8 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 339.00 | 28 339.00 | | 28 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 293.00 | 9 293.00 | | 9 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 105.00 | 170 105.00 | | 170 105.00 |
VW T.V.A. | 21 926.00 | 21 926.00 | | 21 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 913 224.00 | 778 102.00 | 135 122.00 | 913 224.00 |